TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
38متابعة
1.9 ألفالمتابعون
الموجز
بث مباشر
الموجز
إذا فسّرنا هبوط اليوم من منظور داز، فهو لأن المشاعر أمس انتهت بعد البيع المكثف وبسبب التسليم كان السوق مستقرًا مؤقتًا وتنفس الصعداء ثم بدأ يتفاعل تدريجيًا. إدارة داز الداخلية مسطحة جدًا، باستثناء لاو هوانغ لا يوجد أحد يمكنه تولي المسؤولية على المدى القصير، يجب أن يفهم عمل جميع الأقسام، ويجب أن يكون قادرًا على التعامل جيدًا مع هؤلاء الـ60 من كبار المديرين والاحتفاظ بهم، يجب أن يفهم التقنية، ويستطيع تخطيط المستقبل، ويستطيع بناء علاقات جيدة مع جميع دول العالم، ويستطيع تنسيق جميع حلقات سلسلة التوريد الصناعية...
باختصار، متطلبات قدرة هذا المدير التنفيذي عالية جدًا، وليس من السهل أن يحل محل شخص ما فجأة، ولم يتم تطوير خليفة داخليًا حتى الآن.
إذا ماتت إنفيديا فجأة، فإن عمالقة الذكاء الاصطناعي الأمريكيين الذين يعتمدون على أساليب غير تقليدية مثل التملك المتداخل والتبادلات المعقدة للحفاظ على تقييمات مرتفعة يواجهون خطر انقطاع سلسلة التمويل، وإذا حدث انهيار في السوق بسبب الذعر، فإن هذا الهبوط الحالي لا يعد شيئًا. $NVDA #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
TraderS | 缺德道人
يُعتقد أن هبوط السوق اليوم هو نتيجة لتراكم عمليات جني الأرباح بعد الشراء عند القاع سابقًا، بالإضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مع اقتراب سحب السيولة الذي قد يؤدي إلى تسابق الأموال.
في اليوم العاشر، تم الإشارة إلى أن سحب السيولة قد يتأخر قليلاً عن الموعد المتوقع سابقًا، ووفقًا لتخطيط وزارة المالية: من الآن فصاعدًا، قد يكون الإيقاع أولاً تشديد لمدة أسبوعين، ثم تخفيف في ديسمبر لمدة شهر، ثم تشديد من يناير حتى منتصف فبراير، ومن أواخر فبراير يبدأ ضخ السيولة بشكل مستمر.
من الآن حتى نهاية نوفمبر: سحب حوالي 1100 مليار، وهو الأكثر تشديدًا
ديسمبر: ضخ حوالي 1750 مليار، وهو الأكثر تخفيفًا
من يناير حتى منتصف فبراير: سحب حوالي 1750 مليار مرة أخرى
من أواخر فبراير: ضخ السيولة بشكل مستمر
لكن هناك احتمال توقف الحكومة في 12.12. قد يستغل الحزب الجمهوري وجود مجلسي الكونغرس في إجراءات رسمية، لكن الموافقة على التمويل تحتاج إلى 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهذا يتطلب تعاون الحزب الديمقراطي، الذي من المحتمل أن يمنح فقط فترة شهرين أو ثلاثة أشهر، مما يؤخر الأمر حتى يسيطر على السلطة ثم يبدأ الصراع.
ومع ذلك، هذا يعني أن الموعد النهائي الجديد يصادف منتصف فبراير إلى منتصف مارس، ويتزامن مع سقف الدين. وإذا تم رفع سقف الدين، فلن يكون هناك ضخ سيولة من أواخر فبراير. وإذا تعثرت الأمور، قد تستمر الأموال في التدفق، لكن في ذلك الوقت ستجذب التغطية الإعلامية ومشاعر السوق الانتباه إلى التوقف والافتراضي، مما يجعل تعافي السيولة والمشاعر غير متزامن، وسيظل السوق صعبًا على التعافي. #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
يُعتقد أن هبوط السوق اليوم هو نتيجة لتراكم عمليات جني الأرباح بعد الشراء عند القاع سابقًا، بالإضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مع اقتراب سحب السيولة الذي قد يؤدي إلى تسابق الأموال.
في اليوم العاشر، تم الإشارة إلى أن سحب السيولة قد يتأخر قليلاً عن الموعد المتوقع سابقًا، ووفقًا لتخطيط وزارة المالية: من الآن فصاعدًا، قد يكون الإيقاع أولاً تشديد لمدة أسبوعين، ثم تخفيف في ديسمبر لمدة شهر، ثم تشديد من يناير حتى منتصف فبراير، ومن أواخر فبراير يبدأ ضخ السيولة بشكل مستمر.
من الآن حتى نهاية نوفمبر: سحب حوالي 1100 مليار، وهو الأكثر تشديدًا
ديسمبر: ضخ حوالي 1750 مليار، وهو الأكثر تخفيفًا
من يناير حتى منتصف فبراير: سحب حوالي 1750 مليار مرة أخرى
من أواخر فبراير: ضخ السيولة بشكل مستمر
لكن هناك احتمال توقف الحكومة في 12.12. قد يستغل الحزب الجمهوري وجود مجلسي الكونغرس في إجراءات رسمية، لكن الموافقة على التمويل تحتاج إلى 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهذا يتطلب تعاون الحزب الديمقراطي، الذي من المحتمل أن يمنح فقط فترة شهرين أو ثلاثة أشهر، مما يؤخر الأمر حتى يسيطر على السلطة ثم يبدأ الصراع.
ومع ذلك، هذا يعني أن الموعد النهائي الجديد يصادف منتصف فبراير إلى منتصف مارس، ويتزامن مع سقف الدين. وإذا تم رفع سقف الدين، فلن يكون هناك ضخ سيولة من أواخر فبراير. وإذا تعثرت الأمور، قد تستمر الأموال في التدفق، لكن في ذلك الوقت ستجذب التغطية الإعلامية ومشاعر السوق الانتباه إلى التوقف والافتراضي، مما يجعل تعافي السيولة والمشاعر غير متزامن، وسيظل السوق صعبًا على التعافي. #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
السوق متعطش جدًا للأخبار الجيدة، حتى بيانات PPI التي عادةً ليست مهمة جدًا والتي لم تكن أداؤها جيدًا الليلة قد خفضت بشكل كبير من احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
بيانات الليلة انتهت، والآن يجب أن يبدأ أولئك الأشخاص القدامى في الاحتياطي الفيدرالي بالتحدث مرة أخرى، لنرى إذا كانوا يستطيعون التوقف عن إصدار تصريحات سيئة، السوق في هذا الوضع السيء، من المفترض أنهم على الأقل يتظاهرون بأنهم جيدون.
TraderS | 缺德道人
يمكن تفسير بيانات PPI الليلة من جهتين، حيث أن المعدل السنوي والشهري كلاهما أقل من المتوقع.
من منظور الصحافة، يمكن تفسيرها على أنها أقل من المتوقع، ويمكن أيضًا القول إنها أعلى قيمة خلال الأربع سنوات الماضية.
لكن بغض النظر عن ذلك، فإن الانطباع العام أفضل من مؤشر CPI يوم الثلاثاء، ويُعتبر ذلك تعزية صغيرة في ظل الرياح الباردة؟ #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
يمكن تفسير بيانات PPI الليلة من جهتين، حيث أن المعدل السنوي والشهري كلاهما أقل من المتوقع.
من منظور الصحافة، يمكن تفسيرها على أنها أقل من المتوقع، ويمكن أيضًا القول إنها أعلى قيمة خلال الأربع سنوات الماضية.
لكن بغض النظر عن ذلك، فإن الانطباع العام أفضل من مؤشر CPI يوم الثلاثاء، ويُعتبر ذلك تعزية صغيرة في ظل الرياح الباردة؟ #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
TraderS | 缺德道人
سيتم الإعلان عن بيانات PPI في التاسعة والنصف مساءً الليلة، وفي هذا الخريف المليء بالأحداث والحساس لمزاج السوق، قد تكون البيانات السيئة قليلاً بمثابة زيادة الطين بلة.
من الناحية الحدسية فقط، قد تشير بيانات CPI الضعيفة يوم الثلاثاء إلى أن بيانات PPI الليلة لن تكون جيدة أيضًا. لكن في الواقع، لا يمكن مساواة ارتفاع CPI مباشرة بارتفاع PPI، لأن منهجية الإحصاء مختلفة بينهما.
ومع ذلك، التأثير الفعلي على السوق الآن لا يزال هو إعادة التوازن بين القوى المختلفة بعد ضعف سيطرة ترامب على السلطة بسبب فشله في الانتخابات.
حاليًا، توقعات السوق، خاصةً على أساس شهري مقارنة بالقيمة السابقة، قد انخفضت بشكل كبير، وبعد صدور البيانات قد تبدو عناوين الأخبار أفضل، لكن الأهم هو ما إذا كانت أفضل من التوقعات.
فلننتظر، هذه المرة لن نخمن إذا لم نستطع، فالمرحلة الحالية من السوق ليست مناسبة للمقامرة. بالإضافة إلى PPI، سيكون هناك أيضًا خطابات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وأحداث غير مؤكدة تتجدد عشوائيًا، ومن الضروري جدًا إدارة المخاطر وجني الأرباح في سوق متقلب، وقد نحتاج إلى الانتظار شهر أو شهرين آخرين لظهور اتجاه واضح.
سيتم الإعلان عن بيانات PPI في التاسعة والنصف مساءً الليلة، وفي هذا الخريف المليء بالأحداث والحساس لمزاج السوق، قد تكون البيانات السيئة قليلاً بمثابة زيادة الطين بلة.
من الناحية الحدسية فقط، قد تشير بيانات CPI الضعيفة يوم الثلاثاء إلى أن بيانات PPI الليلة لن تكون جيدة أيضًا. لكن في الواقع، لا يمكن مساواة ارتفاع CPI مباشرة بارتفاع PPI، لأن منهجية الإحصاء مختلفة بينهما.
ومع ذلك، التأثير الفعلي على السوق الآن لا يزال هو إعادة التوازن بين القوى المختلفة بعد ضعف سيطرة ترامب على السلطة بسبب فشله في الانتخابات.
حاليًا، توقعات السوق، خاصةً على أساس شهري مقارنة بالقيمة السابقة، قد انخفضت بشكل كبير، وبعد صدور البيانات قد تبدو عناوين الأخبار أفضل، لكن الأهم هو ما إذا كانت أفضل من التوقعات.
فلننتظر، هذه المرة لن نخمن إذا لم نستطع، فالمرحلة الحالية من السوق ليست مناسبة للمقامرة. بالإضافة إلى PPI، سيكون هناك أيضًا خطابات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وأحداث غير مؤكدة تتجدد عشوائيًا، ومن الضروري جدًا إدارة المخاطر وجني الأرباح في سوق متقلب، وقد نحتاج إلى الانتظار شهر أو شهرين آخرين لظهور اتجاه واضح.
في الواقع، لم تنتشر أخبار علاقة هوانغ رينشونغ الثالثة خارج الزواج اليوم، لكن البيتكوين انخفضت للتو إلى أقل من 68 ألف، والإيثيريوم انخفض إلى أقل من 1900، ولا تزال معنويات السوق سيئة، والسيولة لم تتحسن. يُقال إن موظفي إنفيديا بدأوا بالفعل في توقيع عريضة جماعية يطالبون فيها عودة هوانغ ومنحه فرصة أخرى.
على الرغم من أن هوانغ، كصيني، قد لا يكون قابلاً للتكرار في هذا السياق، فكيف يمكن للأشخاص المحيطين بترامب ألا يشعروا بالقلق؟
اليوم، تم القضاء على أضعف عنصر وهو هوانغ رينشونغ، وبعد النجاح قد يتزايد الطموح لاستهداف ماسك، هيرجسث، بيسنت، وحتى ترامب نفسه. فما هو الحد الأدنى لفريق ترامب؟ هل سيتركون الأمور تسير هكذا؟ $NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
يا للهول، تشوان هل أنت جاد؟ هل ستستبدل كوك حقًا؟ Gay بالتأكيد لن يرتكب أخطاء بين الرجال والنساء... من المحتمل أن تباع بطاقات الرسوميات من نوع 七彩虹 بشكل كبير🌚$NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
