$BTC Die US-Notenbank zeigt sich hawkisch, der Bitcoin kämpft wiederholt im Bereich um 76.000! Eigentlich war die Zinserhöhung vom Markt schon lange vorweggenommen, es ist kein plötzlicher negativer Schock. Das wirklich Beängstigende ist die hawkische Haltung der Fed, die dem Markt klar signalisiert, dass die hohen Zinsen lange anhalten werden. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bleibt nahe 5 %, was einer sehr hohen risikofreien Rendite entspricht. Institutionelle Gelder wollen nicht in den Kryptomarkt riskieren, der Spot-ETF verzeichnet weiterhin Abflüsse, es gibt keinen Zufluss neuer Gelder, der den Markt stützen könnte. $ETH Im Futures-Markt sind viele Short-Positionen aufgebaut. Nach der Entscheidung gab es zunächst einen Abverkauf, der Long-Positionen ausräumte, gefolgt von einer schnellen Erholung, die Short-Positionen ausnutzte und viele gehebelte Positionen liquidierte. Der Markt schwankt jetzt heftig, mit häufigen Ausbrüchen nach oben und unten. Egal ob Long oder Short, mit etwas Hebelwirkung wird man leicht ausgestoppt. Wichtige Preiszonen sind klar: Oben liegt ein starker Widerstand zwischen 77.500 und 78.000, wo der Kurs zuvor mehrfach abgeprallt ist; kurzfristige Unterstützung liegt bei 74.800. Fällt dieser Bereich, wird der Kurs weiter nach unten suchen. Hinzu kommt das Scheitern der CLARITY-Gesetzesabstimmung, wodurch kurzfristige regulatorische Hoffnungen enttäuscht wurden und ein großes Spekulationsthema wegfällt. Unter diesem doppelten Druck ist es für Bitcoin schwer, einen klaren, starken Aufwärtstrend zu starten. Man sollte nicht einfach denken, dass nach dem negativen Schock sofort ein Boden erreicht ist, noch sollte man blind Short-Positionen verfolgen. Die makroökonomischen Nachrichten sind gerade erst eingetroffen, der Markt verdaut noch die hawkischen Aussagen, der Trend ist noch nicht klar herausgebildet. Bei solch heftigen Schwankungen empfiehlt es sich, eher mit kleinen Positionen zu handeln oder abzuwarten, geduldig zu sein, bis der Markt die Unterstützung hält oder den Widerstand durchbricht, bevor man aktiv wird. Auf keinen Fall sollte man mit großen Positionen stur dagegenhalten.

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Die zehnjährige US-Staatsanleihe hat die 5%-Marke durchbrochen – wie hat sich der US-Aktienmarkt in der Geschichte bei ähnlichen Situationen verhalten? Diesmal erreichte die zehnjährige US-Staatsanleihe intraday 5,014 %, was das erste Mal seit 2023 ist, dass sie über 5 % steigt. Obwohl der Schlusskurs leicht zurückging, wurde damit die fast dreijährige Phase der Schwankungen unter 5 % durchbrochen. Historisch betrachtet, wenn die US-Staatsanleihe die 5 % überschreitet, gibt es zwei mögliche Entwicklungen. Die eine ist eine kurzfristige Volatilität, bei der sie innerhalb weniger Monate wieder unter 5 % fällt; Die andere ist problematischer: Sie verharrt langfristig auf hohem Niveau über tausend Handelstage, was bedeutet, dass der Markt die Tatsache akzeptiert, dass „hohe Zinsen langfristig bestehen bleiben“. Diesmal dauerte es über 700 Handelstage unter 5 %, bevor sie darüber stieg – es ist keine einfache kleine Schwankung, sondern ein Zeichen dafür, dass sich die Sicht auf die Zinsen ändert. US-Staatsanleihen gelten als risikofreie Geldanlage. Wenn die Rendite über 5 % steigt, fließt Geld aus risikoreichen Anlagen wie US-Aktien und Kryptowährungen ab. Die Kreditkosten steigen, der Gewinn- und Margendruck auf Unternehmen nimmt zu, wobei Wachstumsaktien und AI-Chip-Aktien am stärksten belastet werden. $MU In der US-Aktiengeschichte führt eine solche Situation meist zu einer schwankenden Schwäche mit deutlich verstärkter Volatilität. $SNDK $BTC und $ETH sind ebenfalls Risikoanlagen, daher sind steigende US-Staatsanleihenrenditen negativ. Das Kapital wird vorsichtiger und weniger bereit, Geld in Kryptowährungen zu investieren, was auch ein Grund für den anhaltenden Abfluss von ETF-Geldern in letzter Zeit ist. Jetzt fällt das genau mit der FOMC-Zinssitzung zusammen. Das Überschreiten der 5 %-Marke bei US-Staatsanleihen verstärkt die Nervosität am Markt. Wenn die Zinsen dauerhaft hoch bleiben, wird es für Risikoanlagen schwer, einen großen Bullenmarkt zu erreichen. Natürlich muss man nicht blind pessimistisch sein, kurzfristig sind Schwankungen und Fehlausbrüche wahrscheinlich.

Jetzt US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit kaufen, sicher 5 % Rendite erzielen, praktisch kein großes Risiko. Jetzt einfach liegen lassen und US-Staatsanleihen kaufen, um stabile Erträge zu erhalten, institutionelle Gelder werden natürlich angelockt, viel Geld wird aus dem Kryptobereich und den US-Technologieaktien abgezogen, um in US-Staatsanleihen als sicheren Hafen zu investieren. $SNDK Der Grund, warum die Renditen steigen, ist, dass der Markt glaubt, die Inflation lässt sich nicht eindämmen, die Fed wird die hohen Zinsen lange aufrechterhalten, möglicherweise sogar noch weiter anheben. Die USA geben ständig neue Anleihen aus, um andere zum Kauf zu bewegen, müssen sie die Zinsen erhöhen. $MU $SKHYNIX Das ist keine gute Nachricht für unseren Kryptobereich. Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH gelten als risikoreiche Anlagen. Auf der einen Seite die sicheren 5 % US-Staatsanleihen, auf der anderen Seite die stark schwankenden Kryptowährungen, da zögern die Gelder natürlich. Das erklärt auch, warum der Bitcoin-Spot-ETF ständig Mittel abfließen lässt. Steigen die US-Staatsanleihenrenditen, werden die Kreditkosten teurer. US-Aktien aus den Bereichen KI und Chips geraten als erste unter Druck, der Kryptobereich leidet mit. Besonders Ethereum schwankt stärker als Bitcoin, unter diesen Bedingungen ist die Belastbarkeit geringer. Passend dazu steht die FOMC-Entscheidung kurz bevor, US-Staatsanleihen durchbrechen die 5 %, was die Marktnervosität direkt erhöht. Wenn die Renditen dauerhaft über 5 % bleiben, wird es für risikoreiche Anlagen schwer, eine nennenswerte Rallye zu starten. Nur wenn die Fed eine eher moderate Haltung einnimmt und die US-Staatsanleihenrenditen zurückgehen, haben Bitcoin und Ethereum eine Chance auf eine Erholung. Die Nachrichtenlage ist leicht schwankend, Intraday-Spitzen sind häufig. Jetzt gibt es viele makroökonomische Variablen, also auf keinen Fall zu stark auf eine Richtung setzen, geduldig auf die heutige Fed-Entscheidung warten und dann weitersehen.