#Amazon3TrillionClub

🔴 Me encanta esto. Un momento de FinTwit para recordar, discutiendo nombres individuales. 🔴 Solo les mostraré mis números para $AMZN para apoyar mi punto. 🔘 La mezcla de backlog hacia los laboratorios sobreestima su realidad debido a la duración (OpenAI vale $138B pero en 8 años, aumentando con el tiempo, todo comprometido). 🔘 Lab IaaS tiene un margen bruto menor pero es a largo plazo y con un opex incremental muy bajo, por lo que se convierte en un EBIT razonable de media-alta en los 30 y un ROIC de baja-media docena. Bien, no es increíble. 🔘 Bedrock (inferencia de tokens y plataforma de agentes) es lo que realmente importa para AWS. Bedrock está creciendo más rápido, eclipsará a lab IaaS con el tiempo, con un margen mucho más alto (ver hilo abajo sobre Bedrock). 🔘 Las cargas de trabajo empresariales principales continúan creciendo con altos márgenes, con más mezcla On Demand aquí, por lo que está subestimado en backlog/RPO. 🔘 Vean mi pronóstico de AWS abajo. Lab IaaS alcanza un pico en porcentaje de EBIT de AWS en la media docena de puntos durante la entrega del GW contratado entre 2026-2028, antes de descender a HSD. 🔘 El total de AWS está impulsado por la empresa y Bedrock, con márgenes en aumento y tendiendo hacia la visión de Jassy de un negocio de $1T a principios de los años 2030 (con ~40% de EBIT). 🔘 Una palabra final: A medida que la demanda empresarial aumenta, en realidad creo que el poder de negociación de las nubes frente a los laboratorios está creciendo, porque los laboratorios tienen más competencia por el GW incremental. Las nubes tendrán mayores ingresos por GW de la empresa y por lo tanto sospecho que más infraestructura de laboratorio será Neo/Colo/internalizada, y lo que compren a las nubes en realidad verá subir los precios (esto es de hecho lo que está pasando hoy). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) se ha unido oficialmente al club de la capitalización bursátil de 3 billones de dólares, convirtiéndose en la quinta empresa en alcanzar este hito junto a Nvidia, Microsoft, Apple y Alphabet. El repunte refleja más que optimismo de los inversores: pone de manifiesto cómo el ciclo de inversión en IA sigue acelerándose. 🔹 AWS logró un crecimiento interanual del 37% en los ingresos, su ritmo más rápido en más de cuatro años y muy por encima de las expectativas. 🔹 Amazon también elevó su plan de inversión de capital para 2026 a unos 220.000 millones de dólares, con la mayor parte de ese gasto destinado a infraestructuras de IA, centros de datos hiperescalados, GPUs avanzadas y la expansión de la capacidad en la nube para satisfacer la creciente demanda de IA empresarial. Otro catalizador importante es que AWS fortalezca las alianzas con OpenAI, Anthropic y otros desarrolladores líderes en IA, reforzando su posición como una de las principales plataformas mundiales para entrenar y desplegar grandes modelos de IA. 📈 El impacto va mucho más allá de Amazon. Las empresas posicionadas para beneficiarse de esta ola de gasto en IA incluyen: • $NVDA – GPUs y aceleradores de IA • $MSFT – Ecosistema Azure y OpenAI • $GOOGL – Servicios de IA en la nube de Google • $ORCL – Infraestructura de IA empresarial • $SKHYNIX – Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM) • $SNDK – Soluciones de almacenamiento de alto rendimiento Que Amazon supere los 3 billones de dólares es más que un hito de valoración: señala que el auge de la infraestructura de IA sigue ganando impulso. A medida que las grandes tecnológicas continúan aumentando la inversión en IA, los proveedores de nube, las empresas de semiconductores y los líderes de infraestructuras de IA siguen bien posicionados para beneficiarse de la próxima fase de la asignación global de capital. Sigue el síguete para conocer información diaria sobre cripto, IA y Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

🚨 ADVERTENCIA: $GOOGL ACABA DE ROMPER TODO EL SECTOR DE AI Google ha caído más del 20% en pocos días y esto es sinceramente una locura. 1. Google gasta dinero en AI. 2. Los inversores ahora se preocupan por el gasto en AI. 3. Google se desploma. Sin embargo, Google no es la única empresa que gasta grandes cantidades en AI. Y está lejos de ser la empresa más sobrevalorada... Lo que significa que las empresas que más gastan probablemente sufrirán aún más. Esto podría ponerse realmente feo.

Amazon se une al club de los 3 billones de dólares: la IA impulsa la próxima ola de crecimiento de Wall Street Amazon ($AMZN) ha superado oficialmente una capitalización de mercado de 3 billones de dólares, convirtiéndose en la quinta empresa en la historia en alcanzar este hito, uniéndose a $NVDA, $MSFT, $AAPL y $GOOGL. La acción ha subido casi un 27 % en solo tres sesiones de negociación, reflejando la creciente confianza de Wall Street en la expansión impulsada por la IA de la compañía. El mayor catalizador fue que AWS registró un crecimiento de ingresos interanual del 37 %, su ritmo más rápido en más de cuatro años y muy por encima de las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, Amazon elevó su plan de gastos de capital para 2026 a aproximadamente 220.000 millones de dólares, con la mayoría de esa inversión dirigida a infraestructura de IA, centros de datos a hiperescala, GPUs avanzadas y capacidad de computación en la nube para satisfacer la creciente demanda empresarial de IA. Otro desarrollo clave es la continua expansión de las asociaciones de Amazon con OpenAI, Anthropic y otras empresas líderes en IA. AWS se está convirtiendo rápidamente en una plataforma preferida para entrenar y desplegar grandes modelos de IA, posicionando a Amazon en el centro de la carrera global por la infraestructura de IA. El impulso está creando un poderoso efecto dominó en toda la cadena de suministro de IA. Se espera que las empresas que se beneficien directamente incluyan a $NVDA a través de GPUs de IA, $MSFT con Azure y OpenAI, $GOOGL mediante Google Cloud, $ORCL a través de infraestructura empresarial de IA, y los líderes en memoria $SKHYNIX y $SNDK, ya que la demanda de HBM y almacenamiento de alto rendimiento continúa acelerándose. La entrada de Amazon en el club de los 3 billones de dólares es más que un hito de valoración: refuerza la visión de que el ciclo de inversión en IA aún está en sus primeras etapas. A medida que las grandes tecnológicas continúan aumentando el gasto en IA, es probable que las acciones relacionadas con semiconductores, infraestructura en la nube y IA sigan siendo algunos de los principales beneficiarios de los flujos de capital globales en los próximos trimestres. Sígueme para obtener análisis diarios y debates sobre los últimos desarrollos en los mercados de criptomonedas y Wall Street. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 Este titular es solo la mitad de la historia. Microsoft sí subió después del horario de mercado. $XMSFT en OKX se reportó alrededor de 427.45 USDT, un aumento del 8.18% en 24 horas, mostrando una fuerte reacción del mercado. Pero la narrativa sobre "reducir el gasto de capital" necesita más contexto. El punto clave: Microsoft no está reduciendo repentinamente la inversión en AI. La dirección indicó que la estrategia de inversión general permanece sin cambios, mientras que la cifra reportada de aproximadamente 175 mil millones está mayormente relacionada con el tratamiento contable del arrendamiento de centros de datos. Lo que realmente están valorando los inversores es la fortaleza del negocio: 💰 Ingresos trimestrales: aproximadamente 90 mil millones 📊 Por encima de las expectativas de aproximadamente 87.62 mil millones El mercado está revalorizando Microsoft basándose en una monetización de AI y nube más fuerte de lo esperado. $XMSFT ya ha tocado 428.98. Mantenerse por encima de 420 después de la apertura sugeriría que el impulso sigue siendo fuerte. ⚠️ Si el precio pierde 405, podría señalar que la emoción después del horario está disminuyendo. Recuerda: Perseguir titulares no es investigación. Espera la confirmación a través de la acción del precio y el volumen. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 EL CEO DE NVIDIA JENSEN HUANG ESTÁ MOSTRANDO EXACTAMENTE DÓNDE VA EL DINERO DE LA IA NVIDIA HA ANUNCIADO MÁS DE 61 MIL MILLONES DE DÓLARES EN COMPROMISOS CON 11 EMPRESAS: → OPENAI — 30 MIL MILLONES DE DÓLARES → ANTHROPIC — HASTA 10 MIL MILLONES DE DÓLARES → SAFE SUPERINTELLIGENCE — 5 MIL MILLONES DE DÓLARES → CORNING ($GLW) — HASTA 3.2 MIL MILLONES DE DÓLARES → IREN — HASTA 2.1 MIL MILLONES DE DÓLARES → MARVELL ($MRVL) — 2 MIL MILLONES DE DÓLARES → LUMENTUM ($LITE) — 2 MIL MILLONES DE DÓLARES → COHERENT ($COHR) — 2 MIL MILLONES DE DÓLARES → COREWEAVE ($CRWV) — 2 MIL MILLONES DE DÓLARES → NEBIUS ($NBIS) — 2 MIL MILLONES DE DÓLARES → NAVER — 1 MIL MILLÓN DE DÓLARES JENSEN NO ESTÁ PREDICIENDO HACIA DÓNDE VA LA IA ÉL LA ESTÁ FINANCIANDO

🚀 El último hito de Amazon destaca cómo la IA está transformando la historia de crecimiento de la empresa. Amazon ha superado la marca de capitalización de mercado de $3 billones, uniéndose a un pequeño grupo de las compañías más valiosas del mundo. Más importante aún, el entusiasmo reciente de los inversores ha sido impulsado por la fortaleza de su negocio en la nube en lugar de sus operaciones minoristas tradicionales. AWS presentó otro trimestre sólido, con un robusto crecimiento interanual de ingresos que reforzó la opinión de que la demanda empresarial de infraestructura de IA sigue siendo saludable. Los resultados han ayudado a aliviar las preocupaciones de que el gasto agresivo de Amazon en IA tardaría demasiado en generar retornos significativos. La dirección también aumentó su inversión de capital esperada para el año, señalando una confianza continua en la expansión de la infraestructura de IA y la nube. En lugar de ver un mayor gasto como algo negativo, muchos inversores ahora lo consideran una inversión a largo plazo destinada a capturar la demanda futura. Si la adopción de IA continúa acelerándose en las industrias, el negocio en la nube de Amazon podría seguir siendo uno de los motores de crecimiento más fuertes de la empresa en los próximos años. Esta publicación refleja solo observaciones del mercado y no debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de tomar decisiones financieras. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google apuesta aún más por la IA, y no se trata solo de modelos La carrera de la IA ya no consiste solo en construir el modelo más inteligente. Se está convirtiendo en una batalla por la infraestructura. Los informes sugieren que Google está apoyando proyectos de centros de datos de IA mediante miles de millones de dólares en financiación y acuerdos respaldados por deudas, asegurando potencialmente alrededor del 20% de participación a cambio. En lugar de limitarse a alquilar capacidad informática, Google se está posicionando dentro de la infraestructura que impulsa la próxima generación de IA. ⚡ Por qué esto importa: • La potencia de cálculo se está convirtiendo en uno de los recursos más escasos de la IA. • La demanda de chips avanzados, electricidad y centros de datos sigue aumentando. • Poseer parte de la infraestructura puede ofrecer ventajas estratégicas a largo plazo. • Las empresas que aseguran la computación temprana pueden estar mejor posicionadas a medida que se acelera la adopción de la IA. La carrera de la IA está evolucionando. El éxito puede depender no solo de mejores modelos, sino también de quién controla el hardware, la energía y la capacidad informática que hay detrás de ellos. A medida que la infraestructura de IA se expande, las empresas de semiconductores, computación en la nube y centros de datos podrían seguir en el centro de la próxima ola de innovación. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

Y luego quedaron tres. Amazon ha completado una inversión de 50.000 millones de dólares en OpenAI, uniéndose a Microsoft y Nvidia en financiar a la misma empresa, el tercer hyperscaler en emitir un cheque enorme al laboratorio de IA que todos también quieren como cliente. La pregunta en el tema, apuesta o burbuja, es exactamente la correcta. Aquí está el patrón al que sigo volviendo. Cuando todos los jugadores dominantes de infraestructura financian el mismo centro de demanda, el auge del capex en IA empieza a parecer en parte autorreferencial, capital circulando entre un puñado de gigantes que son simultáneamente proveedores, clientes e inversores entre sí. Eso puede ser una convicción genuina en una tecnología generacional, y puede concentrar el riesgo de maneras que terminan mal si la demanda final decepciona. Ambas cosas están vigentes. Para las criptomonedas, es la misma historia de infraestructura a la que está vinculada, validada y puesta a prueba al mismo tiempo. Escala impresionante, fragilidad real. Observando los retornos, no solo los cheques. No es un consejo, solo análisis. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Me encanta esto. Un momento de FinTwit para recordar, discutiendo nombres individuales. 2) Solo les mostraré mis números para $AMZN para apoyar mi punto. - La mezcla de backlog hacia los laboratorios sobreestima su realidad debido a la duración (OpenAI vale $138B pero en 8 años, aumentando con el tiempo, todo comprometido). - Lab IaaS tiene un margen bruto más bajo pero es a largo plazo y con un opex incremental muy bajo, por lo que se convierte en un EBIT razonable de mediados a altos 30s y un ROIC de bajos a medios teens. Bien, no es increíble. - Bedrock (inferencia de tokens y plataforma de agentes) es lo que realmente importa para AWS. Bedrock está creciendo más rápido, eclipsará a Lab IaaS con el tiempo, con un margen mucho más alto (ver hilo abajo sobre Bedrock). - Las cargas de trabajo empresariales principales continúan creciendo con altos márgenes, con más mezcla On Demand aquí, por lo que está subestimado en backlog/RPO. - Vean mi pronóstico de AWS abajo. Lab IaaS alcanza un pico en porcentajes de mediados de teens del EBIT de AWS conforme se entrega el GW contratado entre 2026-2028, antes de disminuir a HSD. - El total de AWS está impulsado por la empresa y Bedrock, con márgenes en aumento y tendiendo hacia la visión de Jassy de un negocio de $1T a principios de los años 2030 (con ~40% de EBIT). - Una última palabra: A medida que la demanda empresarial aumenta, en realidad creo que el poder de negociación de las nubes frente a los laboratorios está creciendo, porque los laboratorios tienen más competencia por el GW incremental. Las nubes tendrán mayores ingresos por GW de la empresa y por lo tanto sospecho que más infraestructura de laboratorio será Neo/Colo/internalizada, y lo que compren a las nubes en realidad verá subir los precios (esto es de hecho lo que está pasando hoy).