El único trader de la comunidad de asesinos @飞哥定投策略 @交易员飞哥 @刺哥BTC, ¡diez años en el círculo solo haciendo operaciones seguras!

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Todas las cosas buenas suceden inesperadamente

Soy Cige, el KOSPI cayó hoy un 5%, y SK Hynix amplió su caída al 8%. Aparecen señales tanto alcistas como bajistas, voy a desglosar la lógica. ¿Qué cayó hoy? Las autoridades financieras de Corea están preparando una enmienda a la "Ley del Mercado de Capitales" para introducir un "poder de medidas de emergencia", que permitiría reducir temporalmente el apalancamiento de los ETF apalancados de acciones individuales de 2 veces a 1,5 veces o incluso 1 vez durante fuertes fluctuaciones del mercado. El 31 de julio, el KOSPI subió un 14% intradía, y Hynix llegó a dispararse un 28%, en parte debido a la amplificación de los productos apalancados. La Comisión Financiera está empezando a apretar las riendas de las herramientas apalancadas, y el capital a corto plazo está eligiendo salir antes de que se implemente la política, lo que ha generado la presión de venta de hoy. Pero las señales fundamentales son completamente opuestas Los ingresos del Q2 de SK Hynix fueron de 79,32 billones de wones, un aumento interanual del 257%, y el beneficio operativo fue de 60,54 billones de wones, un aumento interanual del 557%. Han firmado acuerdos de suministro a largo plazo con aproximadamente 10 clientes, con una duración media de cinco años. HBM4 ya está en producción y envío, y la capacidad se ampliará significativamente en la segunda mitad de 2026. En la llamada telefónica del 28 de julio, Goldman Sachs afirmó claramente que no pueden satisfacer la demanda de todos los clientes. Se espera que el precio de HBM4 se duplique en 2027. Las opiniones institucionales están divididas, pero la dirección general es la misma Nomura mantiene "comprar", con un precio objetivo de 4,7 millones de wones. Daiwa redujo el precio objetivo a 3 millones de wones pero enfatizó que "los fundamentos son sólidos", recomendando comprar en las caídas. Citi mantiene "comprar", con un precio objetivo de 3,1 millones de wones. UBS fijó un precio objetivo de 204 dólares. KIS elevó el precio objetivo de 3,8 millones a 4,7 millones. Barclays redujo el precio objetivo de 330 a 300 dólares, manteniendo la recomendación de sobreponderar. ¿Y ahora qué? La regulación en Corea es una perturbación a corto plazo, la escasez de almacenamiento para IA es la tendencia a largo plazo. La capacidad de HBM ya está vendida hasta mediados de 2027, y los precios de los contratos a largo plazo están asegurados hasta 2028. El impacto regulatorio actual crea un fondo emocional, no un fondo fundamental. Cige ha terminado. Reflexiona sobre ello. $BTC $ETH $SKHYNIX

#美日确认联合购汇 Soy Cige, la batalla para defender el yen ha pasado de ser un rumor anónimo a un anuncio oficial de ambos países, la primera compra conjunta de divisas entre EE.UU. y Japón desde 1998. El dólar frente al yen cayó desde más de 162 antes de la intervención, llegando a romper los 156 el 3 de agosto. El Ministerio de Finanzas de Japón confirmó que el viernes pasado compró yenes junto con el Departamento del Tesoro de EE.UU., basándose en la declaración conjunta de los ministros de finanzas de ambos países firmada en septiembre de 2025, con la operación ejecutada por la Reserva Federal de Nueva York. El secretario del Tesoro estadounidense, Bassett, expresó un fuerte apoyo a la corrección de la fuerte subvaloración del yen por parte de Japón y afirmó que EE.UU. no dudará en participar en futuras intervenciones conjuntas. Japón invirtió en dos rondas un total aproximado de 14 a 15 billones de yenes. El conflicto principal radica en la discrepancia entre el compromiso y los recursos disponibles. JPMorgan calcula que el fondo de estabilización cambiaria del Tesoro de EE.UU. tiene un tamaño disponible de aproximadamente 40.000 millones de dólares, inferior a la inversión japonesa en una sola ronda, que oscila entre 35.000 y 60.000 millones de dólares. El FMI siempre ha considerado este tipo de intervenciones como operaciones de señal a corto plazo. El impacto en BTC es doble. A corto plazo, la compra conjunta de divisas entre EE.UU. y Japón impulsa el yen, la presión para cerrar posiciones de carry trade continúa, y BTC, como un activo de riesgo altamente líquido, sigue bajo presión de venta para obtener yenes. Esto es un choque de liquidez, no un cambio fundamental. A medio plazo, si el yen sigue apreciándose y se cierran más posiciones de carry trade, el mercado cripto podría enfrentar una nueva ronda de presión vendedora. Pero si el yen se estabiliza cerca de 156, el pánico en el carry trade disminuirá y BTC se recuperará rápidamente. La intervención directa de EE.UU. en el yen es en sí misma una señal: cuando el mayor emisor de moneda de reserva mundial necesita intervenir conjuntamente en el tipo de cambio, la vulnerabilidad inherente del sistema fiduciario se está exponiendo. Ahora hay que vigilar el nivel de 156; si se mantiene, la presión para cerrar posiciones de carry trade se aliviará y BTC se recuperará. Si se rompe a la baja, se cerrarán más posiciones y BTC sufrirá presión a corto plazo. Pero la narrativa a medio plazo es favorable para BTC. Cige ha terminado. Piénsalo bien. $BTC $ETH $SOL

Soy Cige, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el 5,27%, un máximo desde 2007. Tras romper el techo de 2019, el mercado está debatiendo intensamente si esto es un tope o un nuevo punto de partida. JPMorgan fue el primero en posicionarse, adelantando la predicción del momento de subida de tipos de la Reserva Federal de la segunda mitad de 2027 a diciembre de este año, y elevando la previsión del rendimiento a 10 años para finales de 2026 al 4,85% y a 30 años al 5,40%. Confirmó la valoración de un nuevo punto de partida con estos objetivos. Otros dos factores actúan en sentido contrario: la reanudación de negociaciones entre EE.UU. e Irán provocó una caída diaria del precio del petróleo de más del 7%, debilitando el principal soporte del aumento de expectativas inflacionarias; la intervención conjunta de EE.UU. y Japón para proteger sus monedas introduce una variable técnica, ya que si Japón vende bonos estadounidenses para financiar la intervención, esto elevaría los rendimientos a largo plazo, pero la herramienta de recompra FIMA mencionada por Bessen permite a Japón obtener dólares sin vender bonos, amortiguando la presión potencial sobre los bonos estadounidenses. La subida en la valoración de las subidas de tipos, la bajada en las expectativas del precio del petróleo y la financiación de la intervención pendiente hacen que la elección de dirección en torno al 5,3% para los bonos a 30 años siga siendo el ancla de valoración para los activos de riesgo en agosto. El impacto en BTC se divide en dos niveles. A corto plazo, el aumento de los rendimientos a largo plazo presiona directamente la valoración de los activos de riesgo, y BTC, como un activo de alta beta, sufre presión. El aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro implica un mayor atractivo relativo del dólar, con parte del capital fluyendo de vuelta del riesgo a la renta fija. Si los rendimientos siguen subiendo, BTC podría probar niveles bajos anteriores. A medio plazo, el nuevo máximo del rendimiento a 30 años desde 2019 es en sí mismo una señal. Cuando el activo más seguro del mundo comienza a ofrecer un rendimiento libre de riesgo superior al 5%, significa que el coste de mantener crédito en dólares está aumentando. Si las tasas siguen subiendo y empiezan a afectar negativamente al crecimiento económico, la lógica del deterioro del crédito en dólares reforzará la demanda de activos no soberanos. Si el 5,3% es un tope o un nuevo punto de partida determinará el ancla de valoración de los activos de riesgo en agosto. El mercado de bonos ya ha dado señales, ahora queda ver cómo responde el mercado de acciones. Cige ha terminado. Reflexiona sobre ello. #30年期美债，顶部还是新起点？ $BTC $ETH $SNDK

Streamer: @币圈教父mogul

#折旧年限延至25年，微软资本开支指引下调 Soy Cige, Microsoft ha cambiado el periodo de depreciación de 15 a 25 años, y la guía de gastos de capital ha bajado de 190 mil millones a 175 mil millones. En los libros hay 15 mil millones menos, pero en realidad no ha disminuido ni un centavo. ¿Qué significa extender el periodo de depreciación? Alargar la vida útil de los centros de datos en 10 años reduce el gasto anual de depreciación en contabilidad, haciendo que las ganancias en los libros parezcan mejores. Más arrendamientos se convierten de arrendamientos financieros a operativos, que no se contabilizan como gastos de capital, por lo que los gastos de capital en los libros naturalmente disminuyen. En el cuarto trimestre fiscal, los gastos de capital junto con los arrendamientos financieros alcanzaron los 41 mil millones de dólares, un aumento interanual del 69%, con 88 nuevos centros de datos abiertos en un año, sin desaceleración en la inversión real. Impacto en SanDisk Microsoft mantendrá un gasto de capital real en 2026 en el nivel de 190 mil millones de dólares. Moody's ya ha elevado la previsión de gasto de capital para seis grandes proveedores de nube a 785 mil millones de dólares en 2026. El mayor comprador mundial de infraestructura AI sigue ampliando su capacidad de cómputo, y la demanda de SSD empresariales de SanDisk no ha disminuido debido a ajustes contables. En 2026, los centros de datos serán por primera vez el mayor mercado de NAND, y el déficit entre oferta y demanda solo crecerá. ¿Y qué sigue? Los ajustes contables solo cambian los números en los informes, no la demanda real. El gasto de capital en infraestructura AI sigue acelerándose, el ciclo de construcción de centros de datos entra en una fase acelerada, y la demanda a largo plazo de HBM, NAND y DRAM para servidores sigue siendo rígida. Solo que los informes se ven mejor, y el periodo para recuperar la inversión se extiende. Cige ha terminado. Piénsalo bien. $BTC $ETH $SNDK

No hubo mucha volatilidad el fin de semana pero también hice algunas operaciones El descanso terminó Empecé a las 04:30 de la mañana Empecé fuerte con las órdenes ¡A trabajar! $BTC $ETH $SOL

#美方酝酿打击伊朗能源设施，使馆发撤离预警 Soy Cige, la parte estadounidense está considerando seriamente atacar las instalaciones energéticas de Irán, y la embajada en Jerusalén ya ha emitido una alerta de evacuación. Las amenazas verbales se están convirtiendo en preparativos sustanciales. Señal clave de hoy Estados Unidos está considerando seriamente atacar objetivos energéticos iraníes en los próximos días, aunque aún no ha dado la orden final; la presión busca forzar a Irán a aceptar las condiciones de un alto el fuego para las negociaciones. La Guardia Revolucionaria de Irán respondió que atacar infraestructuras es una locura y ya tiene preparados planes de contraataque, incluyendo ataques a instalaciones clave de Israel y a instalaciones energéticas estadounidenses en la región. La embajada estadounidense en Jerusalén emitió una alerta de seguridad el 1 de agosto, y varias embajadas han instado a sus ciudadanos a considerar salir del país o prepararse para evacuar. Las alertas de evacuación suelen aparecer antes de una posible escalada significativa del conflicto. En julio, el precio internacional del petróleo acumuló un aumento superior al 20%, la mayor subida mensual desde marzo. Impacto en BTC A corto plazo, si el ataque se materializa, el precio del petróleo enfrentará una pérdida directa en la oferta, no solo una prima de riesgo. Un aumento abrupto del precio del petróleo reforzará las expectativas inflacionarias, y la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre podría aumentar desde el 63%, presionando a BTC a corto plazo. Pero si solo se queda en amenazas verbales, el mercado seguirá amortiguando el riesgo geopolítico y BTC mantendrá su oscilación. A medio plazo, cada escalada en el conflicto entre EE.UU. e Irán acelera la pérdida de crédito de las monedas fiduciarias. Gastos militares de cientos de miles de millones de dólares se financian con deuda, el rendimiento de los bonos estadounidenses alcanza máximos en 19 años, y la confianza en el dólar sigue erosionándose. BTC, como activo no soberano, sigue beneficiándose en esta cadena. La alerta de evacuación es un presagio de escalada del conflicto, pero el mercado ya ha amortiguado parcialmente el precio del riesgo geopolítico. Próximos pasos Vigilar de cerca si en las próximas 48 a 72 horas EE.UU. da la orden final de ataque. Si el ataque se produce, el precio del petróleo podría superar los 90 dólares, BTC podría retroceder a corto plazo pero reforzar su narrativa a medio plazo. Si solo es presión para negociar, el precio del petróleo se mantendrá en niveles altos con oscilaciones, y BTC se debatirá entre la presión macroeconómica y el soporte técnico. Cige ha terminado. Piénsalo bien. $BTC $ETH $SOL

#SPCX首份财报将公布，千亿美元解禁在即 Soy Cige, el primer informe financiero de SpaceX aún no se ha publicado, pero el precio de las acciones ya ha sido destrozado. 108,37 dólares, cerca de un 20% por debajo del precio de emisión en la OPI de 135 dólares, y casi la mitad del máximo de junio de 225,64 dólares. El informe financiero y el desbloqueo son la verdadera prueba El 4 de agosto, después del cierre del mercado, se publicará el primer informe trimestral desde la salida a bolsa; la verdadera prueba será después del informe. El 6 de agosto, aproximadamente 911,5 millones de acciones restringidas elegibles podrán venderse, lo que, al precio reciente de las acciones, supera los 100.000 millones de dólares, cantidad que supera la circulación pública actual. Las acciones del fundador están bloqueadas hasta 2027, Elon Musk no participará en la venta, pero la presión de venta de los primeros inversores y empleados es real. Los ingresos de Starlink crecieron un 50% interanual el año pasado, pero la empresa tuvo una pérdida total cercana a los 5.000 millones de dólares. Si el informe puede mostrar una ruta clara hacia la rentabilidad de Starlink, determinará si el mercado puede soportar el desbloqueo. Impacto en BTC El desbloqueo de SpaceX en sí no tiene relación directa con BTC, pero el sentimiento del mercado se transmitirá. Si el informe de SPCX es decepcionante y se suma la venta por desbloqueo, la aversión al riesgo en el Nasdaq podría aumentar, y BTC, como activo de alta beta, también se verá presionado. Si el informe supera las expectativas y el desbloqueo es absorbido por el mercado, la recuperación del sentimiento en las acciones tecnológicas beneficiará a BTC. SpaceX representa el principal activo de la economía espacial privada, y su comportamiento de precio influye en la valoración de todo el sector de acciones de crecimiento. ¿Qué esperar a continuación? Antes del 4 de agosto, habrá una batalla en torno al informe financiero y el desbloqueo, la dirección es incierta, por lo que lo mejor es observar. Si el informe muestra una ruta clara hacia la rentabilidad de Starlink, el impacto del desbloqueo será mucho menor. Si el informe es mediocre o decepcionante, la oferta de 100.000 millones de dólares presionará fuertemente, y el resultado es previsible. El bloqueo de acciones del fundador es una buena señal, pero la magnitud de esta presión por desbloqueo no puede ser contrarrestada solo por el bloqueo de una persona. Cige ha terminado. Piénsalo bien. $BTC $ETH $SNDK