【Sesión de preguntas y respuestas sobre estrategias】 Pregunta de @一土·兑巾 El núcleo de esta pregunta no es observar estos parámetros, sino saber cuándo detenerse. Desde el objetivo de la estrategia, generalmente se puede entender en dos casos: 1) Al alcanzar el beneficio esperado, se detiene la estrategia. Podemos configurar esto al crear la estrategia mediante dos parámetros: 【Objetivo de beneficio por ciclo】 establece el beneficio objetivo para cada ciclo. 【Condición de parada preestablecida】 seleccionar "Después del fin del ciclo" para detener automáticamente la estrategia al completar el objetivo de beneficio dentro del ciclo; seleccionar "Disparo por precio" para establecer la toma de ganancias según el precio objetivo de beneficio esperado. 2) Al alcanzar el límite máximo de pérdida que uno puede soportar, también se detiene la estrategia. Esto sirve como un respaldo para tu estrategia; si la dirección es incorrecta, esta estrategia acepta una pérdida máxima que tú determines, configurando previamente la "condición de stop loss", realizando la orden de stop loss según "precio de mercado" o "precio límite". Así, el llamado "cuándo detenerse" es en realidad: detenerse al alcanzar el beneficio esperado; detenerse al alcanzar el límite máximo de pérdida que uno puede soportar. En resumen, ante pérdidas, lo prioritario no es un indicador específico, sino el límite de riesgo que uno ha establecido previamente. Una vez alcanzada la pérdida máxima soportable, se debe detener la estrategia, no esperar a que el mercado se revierta. #新手必看：这里有你需要的一切

【Sesión de preguntas y respuestas sobre estrategia】 Pregunta de @乐川Fight No existe un parámetro óptimo aplicable a todos los mercados, y la configuración de parámetros varía según la persona. Cómo configurarlos depende de cuánto capital estés dispuesto a reservar para esta estrategia y cuánto máximo drawdown puedas soportar. "Número máximo de aumentos de posición" depende de cuántas rondas de caída estés dispuesto a soportar con esta estrategia "Multiplicador del monto de aumento de posición" indica qué tan rápido quieres que crezca la posición en las siguientes compras "Límite máximo de inversión total" es cuánto capital estás dispuesto a invertir finalmente en esta estrategia 📍 Por ejemplo, si tienes un capital de 10000U, planeas usar como máximo 2000U para esta estrategia y aceptas un máximo de 600U de pérdida ➜ Primero, basándote en el capital y la tolerancia al riesgo, junto con el intervalo de aumento de posición, deduce el monto de cada aumento y el número máximo de aumentos. ➜ Luego, al calcular el multiplicador del monto de aumento, considera si el capital de la estrategia podrá mantenerse para usarlo en diferentes condiciones de mercado. • Un multiplicador demasiado alto hace que la posición en niveles bajos crezca rápido, reduciendo el costo promedio de la posición de forma más notable, pero puede consumir el presupuesto de capital muy pronto, sin fondos para aumentar posiciones si el mercado sigue cayendo. • Un multiplicador demasiado bajo permite conservar el capital por más tiempo, pero el aumento de posición en niveles bajos es limitado; si el mercado cae rápido, el número de aumentos puede alcanzar el límite antes, sin espacio para nuevas compras si el precio sigue bajando. Por eso, los parámetros no se configuran de forma aislada; en esencia, deciden: ¿a qué ritmo debe invertirse el capital limitado para equilibrar el costo promedio de la posición, la ocupación de capital y el límite de riesgo en diferentes grados de caída del mercado? #新手必看：这里有你需要的一切

P: Después de deducir el deslizamiento en las transacciones, las comisiones y el desgaste por la tasa de financiamiento de derivados, debido a la existencia del límite de bancarrota, la expectativa matemática a largo plazo de la estrategia Martingala siempre es negativa. ¿Existe alguna solución de cobertura para este problema? @咖啡奶爸 R: Primero, hay que aclarar que ninguna estrategia puede garantizar ganancias absolutas, pero se puede controlar el riesgo máximo de la estrategia mediante la configuración de parámetros, dejando espacio suficiente para la reversión del mercado. La estrategia Martingala funciona así: no elimina las pérdidas, sino que reduce el costo promedio de la posición aumentando la cantidad en niveles bajos, de modo que la amplitud necesaria para la recuperación tras la reversión del mercado sea menor, mientras se controla el número de aumentos y la inversión de capital para reducir el riesgo. 💡 Supongamos que se establece una estrategia de compra en BTC-75000U: • Margen inicial para abrir posición: 1000U • Aumentar posición tras una caída del 2% • Margen por orden de aumento: 100U • Multiplicador del monto de aumento: 1.5 veces • Número máximo de aumentos: 4 veces ➡︎ Tras completar 4 aumentos, el margen total invertido es de 1812.5U. Como las nuevas posiciones se compran a precios más bajos, el costo promedio total de la posición disminuye aún más. Sobre esta base, se calcula el precio de equilibrio considerando comisiones, tasas de financiamiento y otros costos de transacción. Cuando el mercado finalmente se revierte y alcanza un precio por encima del punto de equilibrio, la estrategia entra en zona de ganancias. Sin embargo, durante la ejecución de la estrategia, con cada aumento, el capital ocupado y la pérdida potencial también aumentan. Si la caída continúa de forma unidireccional, es muy probable que se active una liquidación forzosa antes de la reversión del precio. Por lo tanto, la configuración de parámetros debe equilibrar "reducir el costo promedio de la posición" y "controlar el capital y el riesgo". Ajustar razonablemente la distancia entre aumentos, el monto y la cantidad, para reducir la amplitud necesaria para la reversión, pero también mantener el riesgo máximo de la estrategia dentro de un rango soportable. #新手必看：这里有你需要的一切