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阿简在路上
美联储加息概率升至68% ，而昨天阿简拆解时这个数字还是65%，一周前更只有约40%。布伦特原油也一度突破$95附近，可以说美伊冲突的升级重新把霍尔木兹海峡的运输风险拉回了市场，这导致一条传动链越来越清晰：油价↑、通胀预期↑、债券收益率↑、Fed降息空间↓、风险资产估值↓
所以我最近越来越喜欢用市场最怕什么来判断宏观，现在市场最怕的不再是战争，战争已经是已知变量。而战争打到最后，终究打的是整个流动性环境，当上面那条传动链完全形成，意味着Fed甚至不需要特别鹰，市场自己就会把金融条件收紧，这才是最麻烦的#非农前数据分化，9月加息预期升温
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