#SandiskSP100AIFocus
About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
Populaire
Récents
SandiskSP100AIFocus Publications populaires
$SNDK est en hausse de 5,2 % aujourd'hui tandis que $MU progresse de 2,9 %.
Pourquoi ?
Le catalyseur était spécifique à l'entreprise. Rosenblatt a initié Sandisk avec une recommandation d'achat et un objectif de 2 400 $, arguant que le calcul AI rend la NAND plus critique pour le système.
Mais l'élan s'est étendu au-delà de Sandisk, donc je pense que le marché commence à considérer cela comme un trade mémoire plus large également. Le débordement fait paraître le mouvement d'aujourd'hui plus important qu'un simple pic lié à une note d'analyste.
Les fondamentaux de Sandisk rendent cette interprétation plausible. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal a augmenté de 51 % séquentiellement pour atteindre 8,97 milliards de dollars, et environ deux tiers de cette hausse proviennent de la tarification. L'entreprise collabore également avec SK hynix sur la mémoire flash à haute bande passante pour l'inférence AI.
Les données d'anomalie d'Alva ont capté la différence. Le mouvement de 5 % de $SNDK a franchi son seuil d'anomalie ; le gain de $MU ne l'a pas fait.
La note de Rosenblatt modifie les attentes. Les bénéfices restent inchangés aujourd'hui, et cette hausse mémoire doit encore survivre au prochain rapport de Micron et à toute réponse d'approvisionnement.
#SandiskSP100AIFocus Entrer dans le S&P 100 a été le catalyseur. Y rester dépend de l'exécution 👀
Sandisk a bondi de 10,99 % avant l'inclusion, puis a glissé de 1,4 % une fois les achats passifs terminés.
Ce qui a attiré mon attention, c'est que les revenus des centres de données ont augmenté de 437 % en glissement annuel. Avec le soutien de l'indice, la demande de stockage pour l'IA doit maintenant justifier la valorisation.
Les résultats de Micron du 30 septembre pourraient être le test de réalité : s'agit-il d'une histoire Sandisk, ou d'un boom du stockage à l'échelle de l'industrie ?
🔥 ACTUALITÉS SNDK — 22 SEPTEMBRE 2026
🚀 SanDisk (SNDK) est de nouveau sous les projecteurs après avoir atteint un sommet historique de 1 830,59 $ le 21 septembre. Le SNDK tokenisé sur Robinhood est actuellement autour de 1 779,73 $, avec un volume sur 24H en hausse de plus de 500 %.
📈 Niveaux clés de $SNDK
Résistance : 1 830 $–1 850 $
Support : 1 740 $–1 760 $
Support majeur : 1 630 $
⚡ Le principal catalyseur reste la forte demande de puces mémoire liées à l'infrastructure AI. Rosenblatt a également récemment initié une couverture avec un objectif de prix à 2 400 $.
SNDK est aussi disponible en tant qu'action SanDisk tokenisée 1:1 sur Solana, garantie par de vraies actions via Backpack Securities.
#SNDK #SanDisk #AI #Crypto #Solana #RWA
#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK SanDisk a rapidement progressé cette fois-ci, et l'indicateur est maintenant en situation de surachat et de surchauffe. La résistance supérieure est à 1878, et la ligne de vie inférieure est à 1736. Ne poursuivez pas la hausse ; attendez le signal avant d'agir. Poursuivre à un niveau élevé expose facilement à une chute. $BTC $ETH #加密总市值重返2.8万亿美元 #Solana主网提速，节点门槛会否上升？ #闪迪正式纳入标普100指数
Vérification de la volatilité du secteur AI Tape : les semi-conducteurs effacent le déficit d'ouverture
$SOXX a ouvert à 556 $, est monté à 568 $ et se situe à 565 $, +1,1 %, à moins de 0,5 % du plus haut de la journée ; $QQQ est à 745 $, +0,4 %, tandis que $SPY est à 773 $, -0,1 %.
Le retournement a suivi la baisse matinale du pétrole et des rendements, tandis que l'objectif de 3 100 $ de Evercore pour $SNDK a ajouté une demande spécifique à la mémoire.
$SNDK est à 1 851 $, +4,8 %, après une fourchette de 7,0 % du plus haut au plus bas et un rebond de 4,2 % du plus bas au niveau actuel.
$WDC est à 450 $ après une fourchette de 7,1 % et se situe 5,2 % en dessous du plus haut ; $ARM est à 328 $ après une fourchette de 4,2 %.
$CRWV est à 86 $ après une fourchette de 4,9 %, tandis que le secteur plus large des semi-conducteurs se maintient près de son plus haut.
🚨IMPORTANT : Rosenblatt a initié SanDisk avec une recommandation d'ACHAT et un objectif de cours à 2 400 $ après que l'action ait bondi de 644 % en 2026.
L'objectif impliquait une hausse de 36 % par rapport à la clôture de lundi à 1 766,64 $.
Cependant, $SNDK a depuis augmenté de 7 % supplémentaires sur le Nasdaq pour atteindre environ 1 894 $, réduisant le potentiel de hausse à environ 27 %.
Rosenblatt affirme que l'IA transforme la mémoire flash NAND, auparavant un stockage basique, en une partie essentielle de l'infrastructure IA, alors que la demande pour des SSD d'entreprise à haute densité s'accélère.
J'ai commencé à constituer une position dans $MU aujourd'hui dans les bas 130 $ (donc je suis un peu biaisé) mais l'action est tout simplement trop bon marché, surtout quand on la compare à $AMD.
$AMD a une capitalisation boursière de 250 milliards de dollars et devrait réaliser 5,5 milliards de dollars d'EBITDA au cours des 12 prochains mois, ce qui la valorise à 45x EV/EBITDA NTM.
$MU a une capitalisation boursière de 150 milliards de dollars et devrait réaliser 20 milliards de dollars d'EBITDA au cours des 12 prochains mois, ce qui la valorise à 7,5x EV/EBITDA NTM.
Pour ce que ça vaut, j'ai aussi une position dans $AMD même si j'aimerais ne pas en avoir. Heureusement, mes positions dans $NVDA et $SMCI ont largement compensé le frein de $AMD. Il est probablement trop tard pour vendre mon $AMD mais ils feraient mieux de réaliser 8-10 milliards de dollars l'année prochaine en ventes de puces MI, sinon l'action sera fortement impactée car elle serait alors largement surévaluée.
Je sais que $MU a toujours été valorisé avec un multiple plus bas parce que le DRAM/SSD est un secteur cyclique avec des creux de prix, mais la HBM dans le contexte d'une révolution IA signifie des taux de croissance plus élevés, des marges plus importantes, des profits plus grands, des rachats d'actions plus importants... tout cela devrait conduire à une expansion du multiple.
Je pense que $MU pourrait être une action à 250 $ dans les 18 prochains mois.
Micron a vraiment l'air TRÈS BIEN ici
$MU a chuté de 50 % après le pic du trade d'infrastructure AI en juin à cause de :
- craintes liées aux modèles open-source
- craintes d'approvisionnement en Chine
- désendettement du KOSPI et de la Sensibilisation Situationnelle
- relance de la guerre en Iran et du prix du pétrole
Malgré tout cela, les fondamentaux de la demande de mémoire et de Micron en particulier se sont nettement améliorés
Plusieurs banques et analystes s'accordent désormais à dire que le cycle de la mémoire durera plus longtemps que les cycles précédents, avec une offre limitée, des prix en hausse et des marges maintenues au-delà de 2029
Tout cela se passe alors que nous nous rapprochons de décembre, moment où Micron pourra relancer les rachats d'actions, ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis des années
Le FCF de Micron devrait atteindre des centaines de milliards de dollars l'année prochaine et la majeure partie sera utilisée pour racheter leurs actions
Le marché est très probablement en train d'anticiper cela, c'est pourquoi $MU commence à sortir de sa phase de consolidation de plusieurs mois
Je pense que nous verrons bientôt des sommets historiques chez Micron alors que le marché commence à relancer le trade d'infrastructure AI et que le risque revient sur les marchés tout au long du quatrième trimestre
$MU fait partie de mon portefeuille et si vous voulez voir tous les actifs que je détiens, qui couvrent l'infrastructure AI, la couche d'application AI et même quelques actions crypto, vous pouvez les consulter ici :
Bonne chance à tous !
Kyle Reidhead | Milk Road
WOW ! Les actions mémoire vont MONTER BEAUCOUP PLUS HAUT
Citi vient de prévoir une hausse des prix de la DRAM CHAQUE année jusqu'en 2031
Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'industrie de la mémoire. Si Citi a raison, la façon dont le marché valorise les actions mémoire est tout simplement erronée
Ce n'est pas seulement cyclique, c'est un changement structurel des prix qui pousse la mémoire à la hausse pendant au moins 8 années consécutives
Pourquoi cela se produit-il ? La HBM, la mémoire à l'intérieur de chaque GPU AI, consomme environ 3 fois la capacité de plaquette de la DRAM standard par bit. Alors que Micron, SK Hynix et Samsung convertissent leurs usines en HBM, l'offre de DRAM classique se raréfie juste au moment où la demande AI explose aussi. Citi prévoit que cette tension d'offre persistera jusqu'en 2031
Les baissiers crieront "pic cyclique" à cette décélération en 2027. Mais regardez ce que disent réellement les chiffres : les prix ne deviennent JAMAIS négatifs. Pas une seule année en baisse jusqu'en 2031
Pendant 25 ans, la mémoire était un pari à pile ou face, avec des années de forte hausse toujours suivies de crashs brutaux (2019 : -51 %. 2023 : -43 %). Citi prévoit la première période de 8 ans dans l'histoire de l'industrie sans aucune année en baisse. Ce n'est plus un cycle, c'est une revalorisation
Et cela se répercute presque directement sur le résultat net des producteurs. Micron vient d'afficher la plus grande surprise de bénéfices de son histoire avec une marge brute de 85 %, et cela AVANT que la hausse de 242 % de l'année ne se reflète pleinement dans le compte de résultat.
Il est encore plus important de noter que les rachats d'actions financés par ce flux de trésorerie libre n'ont même pas encore commencé (prévu en décembre)
Le marché valorise encore les actions mémoire comme si le crash était dans 18 mois, selon le graphique de Citi, ce n'est pas ce qui va se passer
Je détiens Micron dans mon portefeuille Milk Road, nos analystes ont fait entrer nos membres dans $MU en dessous de 400 $. Nous détenons également quelques autres actions mémoire ainsi que d'autres moyens de jouer le développement de l'infrastructure AI. Vous pouvez consulter nos portefeuilles en temps réel ici :
N'oubliez pas de me suivre @kylereidhead pour plus d'informations sur l'IA et les marchés
