Mes notes TLDR sur $AAOI au sommet Rosenblatt : - On s'attend à ce que les produits de 800 g/1,6 tonne fabriqués aux États-Unis bénéficient d'une prime (très favorable au prix moyen/à la marge). - Plusieurs accords à long terme sont sur la table, mais ils ne veulent pas signer d'accords qui entraîneraient une occupation de capacité par d'autres clients (coucou $NVDA). - Vendu au moins jusqu'à la seconde moitié de l'année prochaine et au-delà. (Demande élevée, visibilité élevée, comme $LITE) - Équipé de lasers de 300-400 mW. - On s'attend à ce que la marge dépasse 40 %+ une fois le CPO réalisé (ce qui pourrait être le facteur le plus important pour une réévaluation). Je ne comprends vraiment pas pourquoi quelqu'un serait baissier sur cette entreprise… #30年期美债收益率创2007年以来新高 #闪迪收涨逾8%，长期协议受关注 #黄金站上4430美元，期权资金转向看涨

🇰🇷 Les petits investisseurs coréens sont en folie ! Achat massif d'actions américaines en pleine nuit, cette opération est vraiment hardcore💸 L'enthousiasme des investisseurs coréens pour les actions américaines explose littéralement ! En juillet, ils ont dépensé 4,5 milliards de dollars pour acheter des actions américaines, une augmentation spectaculaire par rapport à juin. Pourquoi une telle frénésie ? 💡 Pourquoi tant d'engouement pour les ADR ? Le marché de nuit est le véritable champ de bataille ! Beaucoup de petits investisseurs coréens n'achètent pas directement $SKHYNIX local, mais préfèrent les ADR $SKHY, qui ont été achetés net pour 675,5 millions de dollars le mois dernier ! La raison est très pragmatique : 1. Résistance à la baisse et forte résilience : comparé au marché de Séoul, les ADR ont souvent une baisse moindre et un rebond plus fort. 2. Outil de trading nocturne : ils permettent de trader pendant la fermeture du marché coréen, exploitant parfaitement le décalage horaire pour arbitrer. Un investisseur a même déclaré : « Arrêtez de rêver, les actions coréennes ne montent pas plus de 5 %, si vous voulez vraiment gagner gros, il faut regarder le marché américain ! » 🔥 Top 10 dévoilé : les ETF à effet de levier sont les favoris Début août, Amazon, $TSLA, Intel et autres géants technologiques attirent l’attention, mais les plus populaires sont ProShares Ultra QQQ (double effet de levier sur le Nasdaq) et les ETF à triple levier sur les semi-conducteurs ! Personne ne veut s’enrichir lentement, tout le monde joue avec l’effet de levier pour profiter de la forte volatilité ! Le secteur des semi-conducteurs est devenu le « casino » préféré des petits investisseurs. 📈 Copier ou juste regarder ? Les opérations de cette « équipe d’assaut nocturne » des petits investisseurs coréens montrent une agressivité remarquable. Ils exploitent la prime des ADR et la flexibilité des ETF à effet de levier pour tenter de faire de gros profits dans la volatilité. Mais des rendements élevés impliquent des risques élevés, un levier x3 n’est pas une plaisanterie !

🚨Important ! SK Hynix investit 40 000 milliards dans un rachat d'actions, quel signal cela envoie-t-il ? Famille, un grand événement vient de se produire dans l'industrie des semi-conducteurs ! 💥 SK Hynix a officiellement annoncé qu'elle allait dépenser 40 000 milliards de wons coréens (environ 28,4 milliards de dollars 💰) pour racheter ses propres actions, et que toutes ces actions seront annulées ! Qu'est-ce que cela signifie ? 1️⃣ Le plus grand montant de l'histoire : cette opération de rachat dépasse largement celle de l'année dernière, multipliée par plusieurs fois ! C'est véritablement le « plus grand retour aux actionnaires de l'histoire ». 2️⃣ Couverture de la dilution des actions : le volume de ce rachat est presque équivalent à celui des nouvelles actions émises précédemment pour l'introduction en bourse aux États-Unis (ADR). En clair : autant d'actions nouvelles émises, autant rachetées et annulées, protégeant parfaitement les droits des anciens actionnaires contre la dilution ! 👏 3️⃣ Une confiance solide : pourquoi oser dépenser autant ? La réponse est AI ! 🔥 Grâce à la croissance explosive de la demande en calcul AI pour la mémoire HBM (mémoire à large bande passante), SK Hynix réalise d'énormes profits, avec un flux de trésorerie très abondant et un bénéfice d'exploitation en forte hausse d'une année sur l'autre ! 💡 Qu'est-ce que cela implique ? ✅ Augmentation de la valeur par action : après annulation des actions, le capital total diminue, ce qui augmente le bénéfice par action (BPA) et la valeur nette par action, un avantage concret pour les actionnaires actuels. ✅ Déclaration de confiance : la direction de l'entreprise montre au marché avec de l'argent réel : « Je pense que nos actions sont sous-évaluées ! » C'est aussi une réponse forte aux inquiétudes précédentes du marché concernant un retour insuffisant aux actionnaires. ✅ Indicateur du secteur : cela pourrait déclencher une course aux armements entre les géants des semi-conducteurs pour « récompenser les actionnaires », et il est possible que d'autres fabricants suivent à l'avenir.

$TSLA vient d'obtenir la plus grande commande de semi-remorques à ce jour, Einride prévoit de déployer 500 camions dans les principaux corridors de fret aux États-Unis. Les livraisons à $AMZN et à d'autres clients commenceront en septembre, et après une promotion sur 2 ans, la flotte de camions électriques d'Einride devrait doubler. #30年期美债收益率创2007年以来新高 #财报观察员：小米Q2财报出炉，是汽车救场还是手机拖后腿？ #黄金站上4430美元，期权资金转向看涨

La sortie de $OPENAI me rappelle la guerre du Vietnam. Chaque modèle s'améliore constamment... mais maintenant il y a l'humain. Unitree affirme que leur robot humanoïde : court maintenant plus vite qu'Usain Bolt. $TSLA - peut maintenant sauter plus haut que n'importe quel humain. Avec l'introduction en bourse de la Chine demain, il semble que la Chine soit en tête dans la course au matériel. #30年期美债收益率创2007年以来新高 #闪迪收涨逾8%，长期协议受关注 #黄金站上4430美元，期权资金转向看涨

$IBM et l'Institut polytechnique de Singapour prévoient de créer un centre de sécurité quantique d'ici la fin 2026 pour aider Singapour à faire face aux menaces de cybersécurité de l'ère post-quantique. Ce centre aidera les organisations à identifier les vulnérabilités de cryptage $BTC $ETH, à adopter des mesures de sécurité quantique, et à former des talents pour l'ère post-quantique.

🤯 Incroyable ! Le vieux Huang achète Intel ? Renversement majeur des positions de Nvidia au T2 ! Famille, le dernier rapport 13F de Nvidia est sorti ! À la fin du deuxième trimestre 2026, les cartes en main de vieux Huang (Jensen Huang) sont vraiment surprenantes ! 🃏 Cette opération, c’est totalement inattendu ! 🍎 Point fort : l’ennemi juré devient le « chouchou » ? Tu y crois ? La plus grosse position de Nvidia est en fait Intel ($INTC) ! 💰 La valeur de la position atteint environ 30 milliards de dollars ! L’ancienne « usine bleue » est désormais le chouchou de vieux Huang, ce scénario d’« amour-haine » est vraiment inattendu. 🚀 Nouvelle star : boostée par le concept Musk La deuxième plus grosse position est $SPCX, d’une valeur d’environ 21 milliards de dollars ! Cet investissement vient en fait d’un apport de plusieurs milliards au début de l’année dans xAI de Musk, puis avec l’intégration de xAI dans SpaceX, vieux Huang a embarqué dans la fusée de Musk ! 🛰️ 📊 Autres positions clés (stratégie de vendeur d’eau ?): Vieux Huang est aussi fortement investi dans les infrastructures AI en amont et en aval : 🔹 $CORE Weave : environ 4,7 milliards de dollars (services cloud AI) 🔹 Corning (Coherent) : environ 3,07 milliards de dollars (communications optiques) 🔹 Nokia : environ 2,21 milliards de dollars (équipements réseau) 🔹 Synopsys : environ 2,15 milliards de dollars (logiciels de conception de puces) #30年期美债收益率创2007年以来新高 #黄金站上4430美元，期权资金转向看涨

🤔 Metaplanet frappe encore ! Utilise 2100 $BTC pour "transformer" une société du Nasdaq, quel est le jeu derrière ? Le 18 août, la société japonaise de trésorerie Bitcoin Metaplanet a annoncé qu'elle injecterait 2100 BTC et 2,5 millions de dollars en espèces dans la société cotée au Nasdaq Super League (SLE), qui sera rebaptisée "Superplanet". Ce n'est pas seulement un investissement, c'est plutôt une "exportation de modèle" soigneusement planifiée. 🧐 Analyse approfondie : le "choc de réduction dimensionnelle" de Metaplanet 1. De la "thésaurisation" à "l'exportation de modèle" Metaplanet a accumulé une réserve impressionnante de 43 000 BTC grâce à une stratégie d'"émission d'actions pour acheter des bitcoins". Maintenant, elle commence à reproduire ce modèle de "trésorerie Bitcoin (DAT)" à l'extérieur. Transformer une société cotée existante est plus rapide et plus efficace que de faire une IPO depuis zéro. 2. Allocation précise du capital Metaplanet suit une discipline stricte : elle n'émet des actions pour financer l'achat de bitcoins que lorsque le cours de l'action est supérieur à sa valeur nette en bitcoins (mNAV > 1). Cela montre que la direction maîtrise les règles du marché des capitaux et sait comment s'étendre au moment le plus favorable pour elle. 3. Embrasser la régulation, connecter deux mondes En opérant sur le Nasdaq, Metaplanet relie habilement les actifs cryptographiques aux marchés financiers traditionnels, offrant un nouveau modèle pour que les capitaux traditionnels cherchant une voie conforme entrent dans le monde de la crypto.