#NvidiaAICapitalChain

Nog 8 handelsdagen tot de grote kahuna. $NVDA 26 augustus. Noteer het in je agenda. Ze gingen 4 van de laatste 4 ER's rood en 6 van de laatste 8. Daddy Jensen wil deze keer een positieve reactie geven. Kijk.#SandiskInvestorDayRally #CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000

$NVDA heeft zijn chips net omgezet in iets waar Wall Street tegen kan lenen — en de reactie onthult een echte splitsing in hoe mensen dit lezen. De mechaniek: zes grote bedrijven — Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs en KKR — hebben zich ingesloten om meer dan 500 miljard dollar aan extern kapitaal te mobiliseren, waardoor hyperscalers en AI-labs datacenters kunnen financieren zonder hun eigen kasreserves te verzwakken. Jensen Huangs pitch is dat deze chips functioneren als productieve infrastructuur — langlevend, inkomensgenererend, het waard om te financieren zoals je elk hard asset zou financieren dat zichzelf in de loop van de tijd terugverdient. De optimistische lezing: als cloudproviders echt krap zitten bij contanten voor vooruitbetaalde chiporders, ruimt dit een echte bottleneck op en voorkomt het dat de bouw vastloopt. Elke leveranciers-gerelateerde financieringsstructuur afdoen als zelfhandelend blijkt ook te veel — veel gewone financieringsregelingen houden in dat een verkoper profiteert wanneer een koper makkelijkere voorwaarden krijgt, en dat alleen maakt de deal niet hol. Maar als dit als een afhandeling beschouwt, gaat het echte argument over. De waarde van 500 miljard dollar komt uit niet-bindende overeenkomsten, niet uit vastgelegd kapitaal met een leverdatum. Nvidia kan nog steeds tot een kwart van een individuele deal garanderen, wat precies de reden is waarom sceptici hun zorgen over circulaire financiering niet hebben laten varen. En het idee dat chips solide leningzekerheid zijn, heeft ook een zwakke plek — hardware veroudert veel sneller dan fysieke infrastructuur, en een golf van goedkopere concurrerende levering kan de wederverkoopwaarde genoeg drukken om te onderbieden wat deze leningen ondersteunt. Niets daarvan wist het bullish argument uit. Het betekent alleen dat het verhaal nog steeds wordt bediscussieerd, niet al beslist — het is het waard om te volgen hoe het geld daadwerkelijk beweegt dan hoe zelfverzekerd het is onthuld. #WeakConsumptionFedSplit #SP500EarningsGap #BTCETFsVsLeverage $BTC $ETH Geen financieel advies.

Nvidia verkoopt niet langer alleen AI-chips. Het wordt onderdeel van de financiering achter AI zelf. Van aandelenbelangen tot het ondersteunen van datacenterprojecten, Nvidia helpt de vraag vorm te geven terwijl het zijn eigen risico beheert. Dat is een slimme strategie, maar het koppelt chipverkopen ook nauwer aan klantfinanciering. Bouwt Nvidia een sterker ecosysteem op of neemt het meer verborgen risico's? #NvidiaAICapitalChain

Nog 8 handelsdagen te gaan tot de grote kahuna. $NVDA 26 augustus. Zet het in je agenda. Ze gingen rood bij 4 van de laatste 4 ER’s en 6 van de laatste 8. Daddy Jensen wil deze keer een positieve reactie leveren. Kijk toe.

BREAKING: Nvidia zou zijn geplande garantie voor het enorme datacenter van OpenAI in Ohio verlagen van $250 miljard tot minder dan $120 miljard Het 10 GW-project wordt ontwikkeld door SB Energy van SoftBank. OpenAI wil nog steeds de volledige 10 GW, maar Nvidia wil slechts de helft van de blootstelling.

NVIDIA SCHAALT $250 MILJARD TOEWIJZING VOOR OPENAI DATA CENTER TERUG - WSJ

Nvidia helpt nu de klanten die zijn chips kopen te financieren. - Omzet in Q1 steeg met 85% tot $81,6 miljard bij een brutomarge van 74,9% - Management verwacht voor Q2 $91 miljard, exclusief China data-center compute - Zes kapitaalverschaffers hebben zich aangesloten: Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs en KKR - Het doel is meer dan $500 miljard gericht op AI-infrastructuur - Alle zes zijn memoranda van overeenstemming, met definitieve voorwaarden nog open $NVDA handelt op $225,16, een stijging van 23,9% over zes maanden en boven het 20-daags gemiddelde van $210,39. Het rapporteert als laatste. Elke AI-handel ervoor wordt geprijsd op basis van een leverancier die nu zijn eigen kopers ondertekent.

$NVDA / Desk Debate: het strategische aandelenboek is nu groot genoeg om een kapitaalallocatievraagstuk te worden. $NVDA $225, -0,18% AH. De indiening van vrijdag toonde aan dat Nvidia op 30 juni bijna $21 miljard aan SpaceX en $30 miljard aan Intel in bezit had. De 10-Q van Nvidia van 20 mei meldde dat het $30,2 miljard aan verhandelbare aandelen en $50,3 miljard aan contanten, kasequivalenten en verhandelbare schuldinstrumenten had op 26 april. Als de rest van het aandelenboek stabiel was, impliceren die twee gerapporteerde waarderingen alleen al dat de verhandelbare aandelenportefeuille tegen eind juni boven de $51 miljard uitkwam. Dat zou de strategische aandelenwaarderingen ongeveer even groot maken als de liquiditeitsportefeuille van Nvidia in april. Onze visie: het debat verschuift van de vraag of Nvidia de AI-stack kan ondersteunen naar hoeveel balanscapaciteit beleggers willen toewijzen aan strategische aandelenwaarderingen, partnerondersteuning en financieringsgerelateerde blootstelling voordat kapitaaluitkering belangrijker wordt. De ontkrachtende factor is de volgende indiening of bedrijfscommentaar. Als Nvidia aantoont dat het bredere aandelenboek nog steeds een beheersbaar nevenportefeuille is ten opzichte van liquiditeit, of deze holdings presenteert als passieve waarderingen zonder extra financieringsverplichtingen, blijft dit interessant in plaats van een waarderingsprobleem te worden.

$NVDA bespreekt naar verluidt een investering van maximaal 3 miljard dollar in het datacenterproject van SB Energy in Ohio ter ondersteuning van OpenAI. De bredere deal zou ook tot $100 miljard aan Nvidia-kredietsteun kunnen omvatten om de enorme uitbreiding van OpenAI-rekenwerk te financieren. #WeakConsumptionFedSplit #SP500EarningsGap