#SandiskSP100AIFocus
About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
Veelbesproken
Laatste
SandiskSP100AIFocus Populaire berichten
$SNDK is vandaag 5,2% gestegen terwijl $MU 2,9% is gestegen.
Waarom?
De katalysator was bedrijfsspecifiek. Rosenblatt startte Sandisk met een koopadvies en een koersdoel van $2.400, met het argument dat AI-computing NAND belangrijker maakt voor het systeem.
Maar de stijging verspreidde zich verder dan Sandisk, dus ik denk dat de markt dit ook als een bredere geheugentransactie begint te zien. De overspilling maakt de beweging van vandaag groter dan een stijging door één analistenrapport.
De fundamenten van Sandisk maken die interpretatie aannemelijk. De omzet in het vierde fiscale kwartaal steeg sequentieel met 51% tot $8,97 miljard, en ongeveer twee derde van de stijging kwam door prijsverhogingen. Het bedrijf werkt ook samen met SK hynix aan High Bandwidth Flash voor AI-inferentie.
De anomaliedata van Alva ving het verschil op. De 5% stijging van $SNDK overschreed de anomaliedrempel; de winst van $MU niet.
De notitie van Rosenblatt verandert de verwachtingen. De winst blijft vandaag hetzelfde, en deze geheugenvraag moet nog steeds de volgende rapportage van Micron en eventuele aanbodreacties doorstaan.
#SandiskSP100AIFocus De opname in de S&P 100 was de katalysator. Blijven daar draait om uitvoering 👀
Sandisk steeg 10,99% vóór opname, en daalde daarna 1,4% zodra het passieve kopen voorbij was.
Wat mijn aandacht trok, is dat de omzet uit datacenters met 437% op jaarbasis steeg. Met de steun van de index erachter, moet de vraag naar AI-opslag nu de waardering rechtvaardigen.
De resultaten van Micron op 30 september kunnen de realiteitscheck zijn: is dit een Sandisk-verhaal, of een opslagboom in de hele industrie?
🔥 SNDK NIEUWS — 22 SEPTEMBER 2026
🚀 SanDisk (SNDK) staat weer in de schijnwerpers na het bereiken van een recordhoogte van $1,830.59 op 21 september. De getokeniseerde SNDK op Robinhood ligt momenteel rond de $1,779.73, met een 24-uurs volume dat met meer dan 500% is gestegen.
📈 $SNDK Belangrijke niveaus
Weerstand: $1,830–$1,850
Ondersteuning: $1,740–$1,760
Belangrijke ondersteuning: $1,630
⚡ De belangrijkste katalysator blijft de sterke vraag naar geheugenchips die verband houden met AI-infrastructuur. Rosenblatt is ook recent begonnen met dekking met een koersdoel van $2,400.
SNDK is ook beschikbaar als een 1:1 getokeniseerd SanDisk-aandeel op Solana, gedekt door echte aandelen via Backpack Securities.
#SNDK #SanDisk #AI #Crypto #Solana #RWA
#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK SanDisk is deze keer heel snel gestegen, en de indicator is nu overgekocht en oververhit. De bovenste weerstand ligt op 1878, en de onderste levenslijn op 1736. Ga niet achter de stijging aan; wacht op het signaal voordat je actie onderneemt. Achter een stijging aanjagen op een hoog niveau is heel gemakkelijk om een dip te vangen. $BTC $ETH #加密总市值重返2.8万亿美元 #Solana主网提速，节点门槛会否上升？ #闪迪正式纳入标普100指数
AI Tape Volatility Check: halfgeleiders wissen het openingsverlies
$SOXX opende op $556, steeg naar $568 en staat op $565, +1,1%, binnen 0,5% van de hoogste koers van de dag; $QQQ staat op $745, +0,4%, terwijl $SPY op $773 staat, -0,1%.
De ommekeer volgde de ochtenddaling in olie en rendementen, terwijl Evercore's $3.100 $SNDK koersdoel een geheugen-specifieke vraag toevoegde.
$SNDK staat op $1.851, +4,8%, na een 7,0% bereik van hoogste naar laagste koers en een 4,2% herstel van laag naar huidig.
$WDC staat op $450 na een bereik van 7,1% en ligt 5,2% onder de hoogste koers; $ARM staat op $328 na een bereik van 4,2%.
$CRWV staat op $86 na een bereik van 4,9%, terwijl de bredere halfgeleidersector dicht bij zijn hoogste punt blijft.
🚨GROOT: Rosenblatt heeft SanDisk een KOOPadvies gegeven met een koersdoel van $2.400 nadat het aandeel in 2026 met 644% was gestegen.
Het koersdoel impliceerde een stijging van 36% ten opzichte van de slotkoers van maandag van $1.766,64.
Echter, $SNDK is sindsdien nog eens met 7% gestegen op de Nasdaq tot ongeveer $1.894, waardoor de potentiële stijging is teruggebracht tot ongeveer 27%.
Rosenblatt zegt dat AI NAND-flash transformeert van een commodity-opslag naar een cruciaal onderdeel van AI-infrastructuur, nu de vraag naar SSD's met hoge dichtheid voor ondernemingen versnelt.
Ik ben vandaag begonnen met het opbouwen van een positie in $MU in de lage $130s (dus ik ben een beetje bevooroordeeld), maar het aandeel is gewoon te goedkoop, vooral als je het vergelijkt met $AMD.
$AMD heeft een marktkapitalisatie van $250 miljard en wordt verwacht $5,5 miljard aan EBITDA te genereren in de komende 12 maanden, dus het wordt verhandeld tegen 45x NTM EV/EBITDA.
$MU heeft een marktkapitalisatie van $150 miljard en wordt verwacht $20 miljard aan EBITDA te genereren in de komende 12 maanden, dus het wordt verhandeld tegen 7,5x NTM EV/EBITDA.
Ter informatie, ik heb ook een positie in $AMD, hoewel ik wou dat ik die niet had. Gelukkig hebben mijn posities in $NVDA en $SMCI het verlies van $AMD ruimschoots goedgemaakt. Het is waarschijnlijk te laat om $AMD te verkopen, maar ze moeten volgend jaar $8-10 miljard aan MI-chipverkopen doen, anders zal het aandeel hard worden geraakt omdat het in dat scenario enorm overgewaardeerd is.
Ik weet dat $MU altijd met een lagere multiple is verhandeld omdat DRAM/SSD een cyclisch bedrijf is met prijsdalingen, maar HBM in de context van een AI-revolutie betekent hogere groeipercentages, hogere marges, grotere winsten, grotere inkoopprogramma's... allemaal factoren die zouden moeten leiden tot multiple-uitbreiding.
Ik denk dat $MU binnen 18 maanden een aandeel van $250 kan zijn.
Micron ziet er HIER ECHT GOED uit
$MU daalde 50% nadat de AI-infrastructuurhandel in juni piekte door:
- angsten over open-source modellen
- angsten over de levering uit China
- afbouw van hefboomposities in KOSPI en Situational Awareness
- heropflakkering van de oorlog in Iran en olieprijs
Ondanks dit alles zijn de fundamenten van de vraag naar geheugen en specifiek naar Micron aanzienlijk verbeterd
Meerdere banken en analisten zijn het er nu over eens dat de geheugen cyclus langer zal duren dan eerdere cycli, met beperkte aanvoer, stijgende prijzen en marges die standhouden voorbij 2029
Dit alles gebeurt terwijl we steeds dichter bij december komen, wanneer Micron weer aandeleninkoop kan starten, iets wat ze al jaren niet konden doen
De vrije kasstroom van Micron zal volgend jaar in de honderden miljarden lopen en het grootste deel daarvan zal worden gebruikt om hun aandelen terug te kopen
De markt zal dit waarschijnlijk voor zijn en daarom begint $MU uit zijn meermaanden consolidatiepatroon te breken
Ik denk dat we binnenkort all-time highs zullen zien bij Micron, aangezien de markt de AI-infrastructuurhandel weer oppakt en het risico in de markten terugkeert gedurende Q4
$MU maakt deel uit van mijn portefeuille en als je alle activa wilt zien die ik bezit, die zich uitstrekken over AI-infrastructuur, AI-toepassingslaag en zelfs enkele crypto-aandelen, kun je het hier bekijken:
Veel succes daarbuiten!
Kyle Reidhead | Milk Road
WOW! Geheugenaandelen gaan VEEL HOGER
Citi heeft zojuist voorspeld dat de DRAM-prijzen elk jaar zullen stijgen tot 2031
Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de geheugenindustrie. Als Citi gelijk heeft, is de manier waarop de markt geheugenaandelen prijst gewoon fout
Dit is niet alleen niet cyclisch, het is een structurele prijsverandering die het geheugen minstens 8 jaar achter elkaar omhoog duwt
Waarom gebeurt dit? HBM, het geheugen in elke AI GPU, verbruikt ongeveer 3x de wafercapaciteit van standaard DRAM per bit. Terwijl Micron, SK Hynix en Samsung hun fabs omzetten naar HBM, raakt de reguliere DRAM-voorraad uitgeput precies op het moment dat de AI-vraag ernaar explodeert. Citi ziet dat die krapte in de voorraad aanhoudt tot 2031
Beren zullen "cycluspiek" roepen bij die vertraging in 2027. Maar kijk wat de cijfers eigenlijk zeggen: prijzen worden NOOIT negatief. Niet één dalingsjaar tot 2031
25 jaar lang was geheugen een commodity-muntworp, enorme stijgingsjaren werden altijd gevolgd door brute crashes (2019: -51%. 2023: -43%). Citi voorspelt de eerste 8-jarige periode in de industriegeschiedenis zonder dalingsjaren. Dat is geen cyclus meer, dat is een herwaardering
En het stroomt bijna rechtstreeks door naar de winst voor producenten. Micron rapporteerde net de grootste winststijging in zijn geschiedenis met 85% brutomarges, en dat was VOORDAT de 242% stijging volledig in de resultatenrekening is verwerkt.
Nog belangrijker is dat de inkoop van eigen aandelen uit deze vrije kasstroom nog moet beginnen (komt in december)
De markt waardeert geheugenaandelen nog steeds alsof de crash over 18 maanden komt, volgens Citi's grafiek gebeurt dat niet
Ik bezit Micron in mijn Milk Road Portfolio, onze analisten hebben onze leden in $MU onder de $400 gekregen. We hebben ook een paar andere geheugenaandelen naast andere manieren om te profiteren van de Ai-infrastructuurbouw. Je kunt onze realtime portefeuilles hier bekijken:
Vergeet niet me te volgen @kylereidhead voor meer inzichten over AI en markten
