Op dit moment is alleen Bitcoin niet gestegen onder de grote activaklassen, koop er wat van.

$SPCX Er valt nu niet veel meer over te zeggen, eerst kijken naar 153, dan naar 160, als het niet omhoog gaat, dan zakt het weer voor de unlock-markt, ga ik eindelijk uit mijn verlies met mijn positie?

SpaceX $SPCX Het tempo is te snel, net gezegd dat als er geen grote positieve doorbraak met volume is, we het een paar keer moeten blijven testen, en dan werd Grok4.6 uitgebracht. Als het hier doorbreekt en standhoudt, gaat het naar 146, en daarna zal het magnetische aantrekkingskracht-effect het versneld naar het 150-bereik laten glijden.

SPCX heeft vooruitgang geboekt, het heeft halverwege de week tijdens de reguliere handelsuren opnieuw het niveau van 141 aangetikt, dat vorige week eindigde toen de liquiditeit dun was, maar er is nog steeds weerstand tussen 139-143,3. Zonder groot positief nieuws en volumetoename zal het, zelfs als het doorbreekt, meerdere pogingen nodig hebben om dit te bevestigen. Sinds de bodemrally heeft SPCX nooit onder de 130 gezakt bij terugval en de dieptepunten zijn steeds hoger geworden, wat duidt op een sterke algemene prestatie. Na de twee unlocks op 6 en 20 augustus zal het aantal vrij verhandelbare aandelen van SPCX bijna verdrievoudigen, waardoor het gewicht in de Nasdaq ook zal toenemen. Op 11 september wordt waarschijnlijk het nieuwe gewicht bekendgemaakt, waarna op 18 september passieve fondsen die de Nasdaq volgen zullen instappen. Gebaseerd op de ervaring van de eerste opname op 6 juli, rent de markt meestal vooruit en verkoopt dan op de dag van opname aan de passieve fondsen. Daarom zorgt de combinatie van short squeezes, de unlock-periode die nog niet is begonnen, en de verwachting van aankopen op 18 september ervoor dat SPCX binnen een opwaartse trend blijft. Als op 20 augustus, net als op 6 augustus, het volume toeneemt zonder daling, zal de markt snel beginnen met het vooruitlopen op de passieve aankopen in september. Als op 20 augustus het niveau van 130 wordt doorbroken, kijk dan eerst naar 125-128; de mechanische koopgolf zal dan worden uitgesteld, maar verdwijnt niet. Als de unlock wordt geabsorbeerd, zullen event-gedreven fondsen vroegtijdig inzetten op de toename van de vrije verhandelbaarheid en de verhoging van het doelgewicht. Het koersdoel zal dan rond 145 liggen. Als het nieuwe gewicht dat op 11 september wordt aangekondigd hoger is dan de markt verwacht, kan dit gemakkelijk leiden tot een piek in het evenement, met een mogelijke stijging naar het 150-bereik. Als de algemene sterkte samenvalt met short covering, kan het zelfs rond 160 uitkomen $SPCX

In de middag heb ik een positie geopend in Coinbase $COIN en die weer gesloten, omdat ik ontdekte dat het vermeende nieuws over de fusie tussen Coinbase en Deribit op 9 september een oud nieuwsbericht is. Die transactie werd aangekondigd op 8 mei 2025 en wordt officieel afgerond op 14 augustus 2025 — precies een jaar vanaf deze vrijdag. Maar ik heb zojuist weer een positie geopend, omdat de aandelenkoers van Coinbase inderdaad laag staat, en stel dat de markt echt een opwaartse beweging maakt onder het mom van iets anders? Want op 9 september 2026 vindt de daadwerkelijke integratie van de platformactiviteiten plaats, met accountintegratie en uniforme liquiditeit. Bovendien is Deribit zelf een winstgevend platform, deze fusie is een complementaire combinatie, en op de middellange tot lange termijn ziet het er zeker goed uit. Kortom, een prijs van 150 is niet hoog, en de risico-rendementsverhouding voor longposities is nog steeds goed.

Om half negen 's avonds worden de CPI-gegevens van juli bekendgemaakt. In tegenstelling tot vorige maand, toen de olieprijzen continu daalden, daalden de olieprijzen in deze meetperiode eerst en stegen daarna weer. De grootste stijging van de olieprijzen valt echter in de CPI van augustus, dus deze keer zal het waarschijnlijk een status quo zijn die overeenkomt met de verwachtingen. Volgens de verwachtingen van de Federal Reserve van Cleveland tot 10 augustus is de maand-op-maand CPI voor juli +0,09%, de kern-CPI +0,21%, en de jaar-op-jaar cijfers respectievelijk 3,42% en 2,52%, wat grotendeels overeenkomt met de marktverwachtingen. Na de publicatie van de gegevens moeten we als eerste kijken of de maandelijkse kern-CPI hoger is dan 0,3%, omdat de kern-CPI van juni met 0,0% een abnormale waarde was en er een inhaaleffect kan zijn in juli. Als de uiteindelijke CPI-waarde overeenkomt met de verwachtingen en stabiel blijft, zal de impact op de Amerikaanse aandelenmarkt klein zijn en zullen de aandelen zich blijven bewegen volgens hun eigen logica. Maar het is nog steeds belangrijk om op te merken dat de totale CPI van juni met -0,4% en de kern-CPI van 0,0% te extreem waren. Deze maand kan het in ieder geval niet beter zijn dan vorige maand. Als dit punt wordt gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden en de markt te laten dalen, is het een valse negatieve factor en kan het juist een kans zijn om goedkoop in te kopen. #今晚CPI公布，9月加息定价会改写吗？ #

Gisteren heb ik Hynix gekocht bij 997 en SanDisk bij 1250, tot nu toe lijkt het een koopje te zijn, eigenlijk is de logica ook simpel — als het slechte nieuws niet leidt tot een daling, moet het wel stijgen. Vooral de analyses en verwachte prijzen van de grote effectenhuizen zijn lachwekkend, als de aandelenkoersen stijgen, roepen ze dat het nog hoger zal gaan. Als de koers al flink is gedaald en de hefboomposities zijn geliquideerd, beginnen ze weer met het verlagen van de koersdoelen. Dat is echt onzin, de koers is al flink gedaald, waarom zou ik dan jouw verlaging van het koersdoel nodig hebben? Afgezien van het basisprincipe dat na een daling een stijging volgt, is het feit dat Jensen Huang samen met Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs en KKR een plan van 500 miljard heeft, ook een katalysator in het nieuws. Hoewel dat geld niet meteen beschikbaar zal zijn en waarschijnlijk uiteindelijk een luchtkasteel blijft. Net zoals na drie weken niemand zich nog die 500 miljard deal tussen Hynix en Nvidia herinnert. Maar het versterkt wel degelijk het marktsentiment. Zoals ik al zei, we zitten nu in een fase van schommelende herstelbewegingen, perfect voor korte termijn trades, long of short kan allebei, gewoon kopen als het stijgt en verkopen als het daalt. De beweging van alle risicovolle financiële activa vandaag zal uiteindelijk afhangen van de CPI van vanavond, we zullen het zien. $SKHYNIX $SNDK

Het is weer tijd voor de dagelijkse routine-analyse van $SPCX, tenminste totdat ik volledig uit mijn verlies ben, zal ik deze munt intensief blijven volgen. Zoals het gezegde luidt: als het goede nieuws niet leidt tot een stijging, moet je alert worden. Sinds afgelopen weekend, toen er een liquiditeitsgat was en de koers omhoog prikte naar 141, heeft de onderliggende waarde deze week tijdens de openingsuren geen nieuwe hoogtepunten meer bereikt. Vooral sinds gisteren is er weer gespeculeerd over het nieuws dat SpaceX AI de Grok Bot lanceert, die concurreert met Anthropic en OpenAI, wat een duidelijk signaal is. Want deze Bot is eigenlijk een variant van de uitvoering van Grok 4.6, wat betekent dat het een secundair positief nieuws is; het positieve effect van Grok 4.6 is al lang geleden volledig verwerkt. 140 is de ondergrens van een grote weerstandzone; op dit niveau zullen ofwel eerdere winstnemende kopers hun positie behouden, ofwel zullen vroege shorters beginnen in te stappen. Want zelfs als de koers de verkeerde kant op gaat, is het hier vrij gemakkelijk om terug te veren, de foutmarge is vrij hoog. De keuze van de richting kan mogelijk afhangen van de CPI-cijfers van vanavond. Daarnaast wordt op 20 augustus de volgende batch van 7% tokens ontgrendeld. Deze recente stijging is waarschijnlijk bedoeld om ruimte te creëren voor een daling na de volgende ontgrendeling, dus de duurzaamheid is niet erg optimistisch.

De opslagsector vertoont nu vrijwel geen volatiliteit meer, maar het handelsvolume blijft nog steeds hoog. Het lijkt erop dat de koers van Hynix nu een beetje lijkt op die van SpaceX eerder; na een extreme deleveraging zijn alle long- en shortposities uitgestapt, en is het in een fase van hoge omloopsnelheid en lage amplitude gekomen waarin accumulatie plaatsvindt. Hoewel de narratieve bubbel is gebarsten, zijn de fundamentele gegevens van Samsung, Hynix en Micron absoluut niet slecht, vooral in vergelijking met SpaceX, dat een echte winstanker heeft. In de context van de grote ontwikkeling van AI kan men niet zeggen dat er altijd een tekort aan opslag zal zijn, maar de vraag is zeker sterk, vooral voor HBM en server-DRAM, waar het aanbod inderdaad krap is. De NAND-voorraad zal waarschijnlijk als eerste verbeteren. Daarom zou het groeipotentieel van de drie grote opslagbedrijven eigenlijk hoger moeten zijn dan dat van SanDisk. Momenteel vind ik de koers van Hynix-aandelen rond 1.420.000 KRW/1000 USD redelijk qua prijs-kwaliteitverhouding, dus ik ben weer long gegaan om wat posities op te bouwen. Aangezien ADR's een premie hebben, weet je nooit wanneer die plotseling gelijkgetrokken worden. Psychologisch voelt het veiliger om short te gaan op ADR's dan long, dus ik begin met long posities in de gewone aandelen. Over het algemeen duurt een extreme marktbeweging ongeveer twee weken, dus nu inzetten op herstel heeft een veel hogere slagingskans dan gokken op verdere daling. $SKHYNIX $SNDK