Мои краткие заметки с саммита Rosenblatt по $AAOI: - Ожидается, что продукция весом 800 г/1,6 т, произведённая в США, будет продаваться с премией (очень выгодно для средней цены/маржи). - На столе несколько долгосрочных соглашений, но нежелание подписывать договоры приводит к тому, что мощности занимают другие клиенты (кхм, кхм, $NVDA). - Продано как минимум до второй половины следующего года и далее (высокий спрос, высокая видимость, как у $LITE). - Оснащено лазерами мощностью 300-400 мВт. - Ожидается, что после реализации CPO маржа превысит 40 %+ (возможно, самый важный фактор для переоценки). Я просто не понимаю, почему кто-то может быть медведем на эту компанию… #30年期美债收益率创2007年以来新高 #闪迪收涨逾8%，长期协议受关注 #黄金站上4430美元，期权资金转向看涨

🇰🇷 Корейские розничные инвесторы сходят с ума! Поздно ночью массово скупают американские акции, такой ход — настоящий хардкор💸 В последнее время энтузиазм корейских инвесторов к американским акциям просто взрывается! В июле они вложили 4,5 млрд долларов в американские акции, что значительно больше, чем в июне. Почему такая безумная активность? 💡 Почему так любят ADR? Ночная сессия — вот где настоящая битва! Многие корейские розничные инвесторы не покупают напрямую местные $SKHYNIX, а выбирают $SKHY ADR, которые в прошлом месяце были чисто куплены на 675,5 млн долларов! Причина очень прагматична: 1. Устойчивость к падениям и высокая эластичность: по сравнению с Сеульской биржей, ADR обычно падают меньше и сильнее отскакивают. 2. Инструмент для ночной торговли: можно торговать в нерабочее для Кореи время, идеально используя разницу во времени для арбитража. Один инвестор прямо сказал: «Хватит мечтать, корейские акции максимум вырастут на 5%, чтобы заработать по-настоящему, нужно смотреть на американский рынок!» 🔥 Топ-10 раскрыт: ETF с кредитным плечом — настоящая любовь В начале августа такие технологические гиганты, как Amazon, $TSLA, Intel, привлекали внимание, но главными звездами стали ProShares Ultra QQQ (двукратное плечо на Nasdaq) и трёхкратный ETF на полупроводники! Все устали от медленного обогащения и идут в кредитное плечо, чтобы играть на высокой волатильности! Особенно полупроводниковый сектор — это настоящий «казино» для розничных инвесторов. 📈 Подражать или просто наблюдать? Эти ночные «ударные отряды» корейских розничных инвесторов действительно демонстрируют агрессивный подход. Они используют премию ADR и эластичность ETF с плечом, пытаясь заработать на колебаниях. Но высокая доходность всегда сопряжена с высоким риском, трёхкратное плечо — это не шутки!

🚨Важная новость! SK Hynix тратит 40 триллионов вон на обратный выкуп акций — что это значит?
Друзья, в полупроводниковой отрасли только что произошло важное событие!💥
SK Hynix официально объявила, что выделит 40 триллионов корейских вон (около 28,4 млрд долларов💰) на обратный выкуп акций, и все эти акции будут полностью аннулированы! Что это значит?
1️⃣ Самая крупная сделка в истории: масштаб выкупа значительно превышает прошлогодний, увеличившись в несколько раз! Это по-настоящему «самое крупное возвращение акционерам в истории».
2️⃣ Хеджирование разводнения акций: объем выкупа почти равен количеству новых акций, выпущенных для листинга в США (ADR). Проще говоря: сколько новых акций выпустили, столько и выкупят и аннулируют, что идеально защищает права старых акционеров от разводнения!👏
3️⃣ Уверенность и сила: почему они могут так «щедро тратить»? Ответ — AI!🔥 Благодаря взрывному росту спроса на HBM (память с высокой пропускной способностью) для AI-вычислений, SK Hynix зарабатывает огромные суммы, денежный поток очень сильный, операционная прибыль резко выросла в годовом выражении! 💡 Что это значит?
✅ Повышение стоимости на акцию: после аннулирования акций общий объем акций уменьшится, что повысит прибыль на акцию (EPS) и чистую стоимость на акцию, что является реальной выгодой для существующих акционеров.
✅ Заявление о доверии: руководство компании своими деньгами говорит рынку: «Я считаю, что наши акции недооценены!» Это мощный ответ на опасения рынка по поводу недостаточной отдачи акционерам.
✅ Индикатор отрасли: это может запустить гонку вооружений среди гигантов полупроводниковой отрасли по «возврату акционерам», и в будущем другие компании могут последовать примеру.

$TSLA только что получил самый крупный заказ на полуприцепы на сегодняшний день, Einride планирует развернуть 500 грузовиков на основных грузовых коридорах США. С сентября начнутся поставки $AMZN и другим клиентам, ожидается, что через 2 года автопарк электрогрузовиков Einride увеличится вдвое. #30年期美债收益率创2007年以来新高 #财报观察员：小米Q2财报出炉，是汽车救场还是手机拖后腿？ #黄金站上4430美元，期权资金转向看涨

Выпуск $OPENAI напомнил мне о войне во Вьетнаме. Каждая модель постоянно совершенствуется... но теперь есть люди. Unitree утверждает, что их гуманоидный робот: Теперь бегает быстрее Усэйна Болта. $TSLA - Теперь прыгает выше любого человека. С учётом того, что завтра в Китае состоится IPO, похоже, что Китай лидирует в гонке аппаратного обеспечения. #30年期美债收益率创2007年以来新高 #闪迪收涨逾8%，长期协议受关注 #黄金站上4430美元，期权资金转向看涨

$IBM и Технологический институт Сингапура планируют создать Центр квантовой безопасности к концу 2026 года, чтобы помочь Сингапуру справиться с угрозами кибербезопасности в постквантовую эпоху. Этот центр поможет организациям выявлять уязвимости в шифровании $BTC $ETH, внедрять меры квантовой безопасности и готовить кадры для постквантовой эпохи.

🤯 Редкое событие! Старина Хуан скупает Intel? Резкий разворот позиций NVIDIA во 2-м квартале! Друзья, свежий отчет 13F от NVIDIA уже здесь! По состоянию на конец 2-го квартала 2026 года, карты в руках Хуана (Хуан Жэньсюнь) просто поражают! 🃏 Такая игра — совсем не по правилам! 🍎 Главный момент: заклятый враг стал «любимчиком»?
Вы поверите? Крупнейшей позицией NVIDIA оказался Intel ($INTC)! 💰 Стоимость позиции около 30 млрд долларов! Бывший «синий завод» теперь стал любимцем Хуана, такую драму «любовь-ненависть» я не ожидал. 🚀 Новый тренд: поддержка концепции Маска
Вторая по величине позиция — $SPCX, стоимость около 21 млрд долларов! Эта инвестиция возникла из вложения в xAI Маска в начале года на сумму в десятки миллиардов, а после слияния xAI с SpaceX Хуан словно сел на ракету Маска! 🛰️ 📊 Другие ключевые позиции (стратегия «продажа воды»?):
Хуан также активно инвестирует в инфраструктуру AI по всей цепочке:
🔹 $CORE Weave: около 4,7 млрд долларов (AI-облачные сервисы)
🔹 Corning (Coherent): около 3,07 млрд долларов (оптическая связь)
🔹 Nokia: около 2,21 млрд долларов (сетевое оборудование)
🔹 Synopsys: около 2,15 млрд долларов (ПО для проектирования чипов) #30年期美债收益率创2007年以来新高 #黄金站上4430美元，期权资金转向看涨

🤔 Metaplanet снова в деле! Используя 2100 $BTC, "преобразует" компанию Nasdaq — что стоит за этой игрой? 18 августа японская компания Metaplanet, владеющая биткоинами, объявила о вливании 2100 BTC и 2,5 млн долларов наличными в компанию Super League (SLE), котирующуюся на Nasdaq, которая будет переименована в "Superplanet". Это не просто инвестиция, а тщательно спланированная "экспортная модель". 🧐 Глубокий анализ: "снижение размерности" от Metaplanet 1. От "накопления монет" к "экспорту модели" Metaplanet уже накопила впечатляющий резерв в 43 000 BTC, используя стратегию "выпуска акций для покупки монет". Теперь она начинает тиражировать эту модель "биткоин-казначейства (DAT)" вовне. Преобразование уже существующей публичной компании — быстрее и эффективнее, чем IPO с нуля. 2. Точная капитализация Metaplanet придерживается строгой дисциплины: акции выпускаются для покупки биткоинов только тогда, когда цена акций превышает их чистую биткоиновую стоимость (mNAV > 1). Это показывает глубокое понимание рынков капитала и умение расширяться в наиболее выгодное время. 3. Принятие регулирования, соединение двух миров Операции на Nasdaq позволяют Metaplanet умело связать криптоактивы с традиционными финансовыми рынками, предоставляя новый образец для традиционных инвесторов, ищущих легальные пути входа в криптомир.