Анонс завтрашнего прямого эфира CPI сообщества Ассасинов: Завтра — карнавал прямых эфиров сообщества Ассасинов Фэйгэ уже вылетел в США 🇺🇸 Завтра будет мгновенное подключение к месту объявления CPI В прямом эфире также будут сюрпризы: 1. Завтра в эфире раздадим 5 последних сувениров OKX Условие: после входа в эфир напишите «刺哥牛逼» Из написавших 👪 выберем 5 человек, каждый получит по одному сувениру 2. Этот сюрприз: Условие: репост Из репостнувших выберем 10 человек, каждый получит по 10u $BTC $ETH $SNDK

Единственный торговец в сообществе ассасинов, @FeiGe Regular Investment@交易员飞哥 @刺哥BTC, уже десять лет в этом кругу, сосредотачиваясь только на стабильных сделках!

⚠️⚠️⚠️ В последнее время неоднократно происходят случаи, когда кто-то выдает себя за меня и обманывает людей: Заявление! Заявление! Первое: Мой Твиттер указан в ссылке в описании моей планеты, вы можете проверить сами, также можно проверить значок X после имени на главной странице, все остальные — подделки! Это единственный Твиттер! Второе: Обучающие видео и записи реальных торгов обновляются только @飞哥定投策略, все остальные — подделки! Пожалуйста, не попадитесь на обман! Все остальные — фальшивки! Все выдают себя за меня! 飞哥 — мой единственный старший ученик @飞哥定投策略, других нет!

Сообщество Ассасинов Не подвели ожидания Держу длинную позицию уже два дня Поднялось!!!! $BTC $ETH $SNDK

Экстренный анализ! После достижения SanDisk заданного уровня! Произошёл обвал на 300 пунктов! Я — Сы Гэ, открыл короткую позицию по SanDisk на уровне 1422, это место выбрано не случайно, есть чёткие основания как с технической, так и с новостной стороны. Сначала посмотрим, что означает уровень 1422 11 августа в течение торгового дня SanDisk достиг максимума около 1444 долларов, закрытие прошло на отметке 1427 долларов. Уровень 1422 как раз находится в ключевой зоне сопротивления. Технический анализ ясно указывает, что первое сопротивление для SanDisk находится на 1350 долларов, а сильное сопротивление — около 1430 долларов. 1430 — это уровень сопротивления 5-дневной скользящей средней, а также зона платформы перед резким падением после отчёта. Техническая сторона, тройное сопротивление в резонансе Первое — полное подавление системой скользящих средних. Общая нисходящая структура SanDisk не нарушена, цена по-прежнему движется ниже средней линии Боллинджера, сверху в диапазоне 1292–1350 долларов находится серьёзное сопротивление, пространство для отскока ограничено. На часовом таймфрейме скользящие средние выстроены в медвежий порядок, поддержка на 1270 уже пробита и превратилась в сильное сопротивление, медвежья структура сформирована. Второе — 1430 — сильный уровень сопротивления. Технический анализ выделяет 1430 долларов как сильное сопротивление, 1350 — первое сопротивление. Уровень 1422 находится внутри зоны сопротивления между 1350 и 1430, это предел для отскока, а не точка прорыва. Линия нисходящего тренда на дневном графике откроет пространство вверх только при пробое, а 1422 находится недалеко под этой линией. Третье — краткосрочный сигнал перекупленности уже появился. На часовом графике Боллинджер движется вдоль верхней границы, индикатор KDJ вошёл в зону перекупленности, на рынке заметна явная перекупленность, крупные ордера на продажу создают давление, существует риск коррекции и отката. На 4-часовом графике после краткосрочного отскока Боллинджер начал сжиматься, цена приближается к уровню сопротивления верхней грани, импульс роста постепенно ослабевает. Новостная сторона, тройное негативное давление Первое — руководство по отчёту ниже ожиданий — основная причина. Выручка SanDisk за 4-й квартал составила 8,965 млрд долларов, рост на 372% в годовом выражении, валовая маржа 84,6% — рекордная. Но настоящим ударом для акций стало руководство на 1-й квартал 2027 финансового года: прогноз выручки 10,3–10,8 млрд долларов, что ниже рыночных ожиданий. После публикации отчёта акции упали более чем на 7% в послеторговый период и продолжили давление в последующие дни. Ранее значительный рост привёл к фиксации прибыли на фоне позитивных новостей, что вызвало резкое падение. Второе — рост показателей поддерживается повышением цен, а не взрывным спросом. Из 51% квартального роста выручки только треть связана с увеличением объёмов поставок продукции, оставшиеся две трети — полностью за счёт роста цен на NAND-флеш-память. Это означает, что текущий рост — это подарок цикла повышения цен на чипы, а не реальное расширение спроса со стороны конечных пользователей. Третье — сигналы пика цикла становятся всё яснее. По данным TrendForce, во 2-м квартале 2026 года контрактные цены на NAND выросли на 70–75% в квартальном выражении, но аналитики Bernstein отмечают резкое снижение роста цен на DRAM в 3-м квартале до примерно 17%, а на NAND — около 20%. Хранение данных постепенно становится затратной статьёй для AI и не-AI приложений. Рынок опасается, что простаивающие мощности Samsung и Kioxia могут быть быстро запущены, что ограничит рост цен на чипы и затруднит дальнейшее расширение валовой маржи. Стратегия по короткой позиции на 1422 Вход на 1422, общий объём позиции контролируется в пределах 10–15% от общего капитала, кредитное плечо не более 3х. Стоп-лосс ставится выше 1480, зона сильного сопротивления 1430–1450, при эффективном пробое этой зоны логика короткой позиции теряет силу, выход без условий. Тейк-профит делится на три части. Первая часть — 30% закрывается в диапазоне 1350–1370, это зона первого сопротивления. Вторая часть — ещё 30% закрывается в диапазоне 1220–1250, ключевая зона поддержки. Третья часть — оставшиеся 40% закрываются в диапазоне 1150–1160. Правила трейлинг-стопа: при падении цены на каждые 50 пунктов стоп-лосс сдвигается вниз на 30 пунктов. При достижении 1350 стоп-лосс сдвигается с 1460 до 1430. При достижении 1250 — с 1430 до 1400. Итог Заработок на короткой позиции 1422 основан на подтверждении эффективности зоны сопротивления, на продолжающемся негативе из-за руководства ниже ожиданий и на ожидании пика цикла хранения данных. SanDisk откатился примерно на 47% от исторического максимума 2354, но это не означает, что отскок будет продолжительным. Пока зона сильного сопротивления 1430–1450 не пробита эффективно, медвежья структура не нарушена. Стоп-лосс установлен, при достижении уровня — исполнять. Признать ошибку не стыдно, упорство до конца — вот что стыдно. Сы Гэ закончил. Вдумайтесь. #海力士推进NAND扩产，存储供给预期上升 #AI基建融资升温，英伟达英特尔路径分化 #AI基建融资升温，英伟达英特尔路径分化 $BTC $ETH $SNDK

Только что Алиса сказала, что хочет послеобеденный чай Я не могу торговать $SNDK заработать 130u этого достаточно для послеобеденного чая $SNDK

#黄金站上4400美元，避险需求升温 Я — Цигэ, золото достигло 4400, BTC всё ещё колеблется около 64000. Один и тот же макроэкономический фон, два разных сценария. Почему растёт золото Первый драйвер — данные по занятости. В июле число новых рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 23 тысячи, а за май и июнь суммарно пересмотрено вниз на 103 тысячи, что явно сигнализирует о замедлении рынка труда. Ожидания повышения ставки в сентябре упали с 60% до менее 50%, доллар ослаб, доходность американских облигаций снизилась, давление на оценку золота ослабевает. Второй драйвер — геополитический тупик. Переговоры по Ормузскому проливу зашли в тупик, Трамп предъявил Ирану требования о компенсации, цена на нефть резко выросла. США и Иран не идут на уступки по условиям прекращения огня, когда пролив вернётся к нормальному судоходству — неизвестно. Геополитические и энергетические риски вновь поднимают спрос на защитные активы. Третий драйвер — закупки золота центральными банками. Центральные банки мира продолжают покупки, во втором квартале они приобрели в общей сложности 289 тонн золота, что на 62% больше, чем год назад. Народный банк Китая увеличивает запасы золота уже 21 месяц подряд. Государственный долг США впервые превысил 40 триллионов долларов, тренд на дедолларизацию мира необратим. Базовая логика ценообразования золота смещается с реальных ставок на переоценку кредитного рейтинга доллара. Почему BTC не следует за золотом Хотя 90-дневный коэффициент корреляции между BTC и золотом однажды поднимался выше 0.6, в долгосрочной перспективе их связь остаётся слабой и нестабильной. Корреляция BTC с индексом S&P 500 к концу 2025 — началу 2026 года достигла 0.55. Рынок воспринимает BTC как высокоэластичный рискованный актив, а не защитный. При геополитических конфликтах деньги идут в золото, а BTC продают как технологические акции. Золото движется в блокчейне Мониторинг в блокчейне показывает, что связанный с Abraxas Capital кошелёк за последние три дня перевёл около 25,4 тысячи XAUT на сумму примерно 110 миллионов долларов, а связанный кластер кошельков держит около 137,9 тысячи XAUT, что примерно 600 миллионов долларов. Цепочка блоков фиксирует крупные перемещения золотых активов. Что делать Золото уже определилось с направлением, BTC ждёт своего катализатора — сегодняшних данных CPI. Если CPI окажется слабым, ожидания снижения ставок усилятся, и BTC может догнать золото. Если CPI будет сильным, ожидания повышения ставок вернутся, и BTC может продолжить колебаться ниже 64000 или даже откатиться. Не стоит делать крупные ставки до выхода данных, дождитесь публикации CPI и смотрите, как пойдёт рынок. Золото уже показало путь, BTC ждёт своего взрывного момента. Цигэ закончил. Вдумайтесь. #黄金站上4400美元，避险需求升温 $BTC $ETH $XAUT

Я — Цигэ, сезон отчетов по AI-инфраструктуре официально начался, два главных события уже завершились. Сегодня вечером SanDisk и Hynix покажут колебания более 50 пунктов Выручка Lumentum за четвертый квартал составила 1,01 млрд долларов, что на 109,3% больше по сравнению с прошлым годом, скорректированная прибыль на акцию — 3,23 доллара, оба показателя превзошли ожидания. Выручка CoreWeave за второй квартал составила 2,58 млрд долларов, рост на 112%, объем отложенных заказов достиг 104 млрд долларов, ожидаемые капитальные затраты на год — от 35 до 39 млрд долларов. Оба отчета демонстрируют двукратный рост выручки, но реакция рынка и логика ценообразования кардинально различаются. Lumentum — двукратный рост выручки, но настоящая изюминка — валовая маржа Выручка в 1,01 млрд долларов на 2,2% выше рыночных ожиданий в 988 млн, скорректированная прибыль на акцию в 3,23 доллара на 16,2% выше прогноза. Но по-настоящему стоит обратить внимание на валовую маржу: без учета затрат на реструктуризацию скорректированная валовая маржа достигла 47,7%, что выше ожидаемых 45%. Ключевая конкурентоспособность Lumentum — не скорость роста выручки, а способность превращать заказы в прибыль. Следующее поколение оптических модулей для дата-центров — незаменимый компонент для Google TPU и Nvidia GPU, Lumentum подтверждает эффективность конверсии прибыли в оптической коммуникационной отрасли. CoreWeave — выручка растет, убытки тоже растут Выручка в 2,58 млрд долларов впечатляет, отложенные заказы в 104 млрд пугают, но капитальные затраты составят от 35 до 39 млрд долларов. Компания тратит больше денег, чтобы захватить долю рынка, меняя прибыль на масштаб. Облачная инфраструктура обладает огромным эффектом масштаба, но он требует времени, а высокая капиталоемкость создает давление на денежные потоки. Рыночная оценка CoreWeave уже отражает очень высокие ожидания роста, терпимость к убыткам снижается. Две линии указывают в одном направлении Диверсификация AI-инфраструктуры уже началась, логика оптической связи и хранения данных переоценивается. Данные Lumentum подтверждают благоприятные условия для оптической интерконнекции, спрос на оптические модули ускоряется, рынок продолжит премировать этот сектор. Логика сегмента хранения противоположна: Nvidia снижает конфигурацию HBM, цены на чипы памяти могут достичь пика в ближайшие кварталы, капитал переходит из аппаратного хранения в оптическую связь. Данные CoreWeave косвенно подтверждают это: спрос на аренду AI-вычислительных мощностей продолжает взрываться, но терпимость рынка к высоким капитальным затратам снижается. Cisco ранее повысила прогноз заказов на AI-инфраструктуру с 5 до 9 млрд долларов, отчеты Coherent и Applied Materials дополнительно подтвердят эту тенденцию. Влияние на BTC: краткосрочно позитивное, среднесрочно укрепляет нарратив Капитальные затраты на AI-инфраструктуру продолжают ускоряться: CoreWeave — 35–39 млрд, заказы Cisco выросли с 5 до 9 млрд, каждая сумма расходует кредит доверия фиатных валют. В краткосрочной перспективе отчеты Lumentum и CoreWeave выше ожиданий поднимут настроение в технологическом секторе, BTC как актив с высоким бета-коэффициентом получит синхронную выгоду. В среднесрочной перспективе расширение капитальных затрат на AI-инфраструктуру продолжается, логика истощения кредитного доверия фиата не изменилась, нарратив BTC как несуверенного актива будет продолжать выигрывать. Направление уже определено, решать вам, идти ли за ним. Цигэ закончил. Вдумайтесь. #财报观察员：AI基建财报接力登场 $BTC $ETH $SNDK

#今晚CPI公布，9月加息定价会改写吗？ Я — Сы Гэ, сегодня в 20:30 будут опубликованы данные CPI. Рынок неделю держится ниже 64000, ожидая именно этого числа. Сообщество Сы Гэ также готовит прямую трансляцию сегодня вечером. Каковы ожидания рынка? Общий прогноз месячного CPI — 0,1%, базовый CPI — 0,2%, годовой общий CPI снижен с 3,5% до 3,4%, базовый годовой CPI снижен с 2,6% до 2,5%. Модель Nowcast Федерального резервного банка Кливленда прогнозирует общий месячный CPI около 0,19%, базовый — около 0,16%, что немного выше рыночных ожиданий. Почему этот CPI важнее, чем данные по занятости? Данные по занятости уже снизили вероятность повышения ставки с 60% до около 40%, но за последнюю неделю вероятность снова выросла до примерно 48%. По данным CME, вероятность сохранения ставки в сентябре около 52%, вероятность повышения на 25 базисных пунктов — около 48%, почти равные шансы. Цена на нефть выросла до 83,9 долларов, чиновники ФРС усиливают риторику, инфляционные ожидания снова растут. Занятость ослабевает, но если инфляция не снизится, ФРС столкнется с более сложным выбором на сентябрьском заседании, чем в июле. Данные сегодня — решающий фактор, который склонит чашу весов. Если CPI окажется слабее, общий годовой показатель ниже 3,4% или базовый месячный ниже 0,2% Тренд на снижение инфляции подтверждается данными, вероятность повышения ставки в сентябре снижается с 48% до менее 40%, доллар ослабевает, доходность гособлигаций США падает, BTC с наибольшей вероятностью пробьет 64000 и пойдет к 65000. Зона 64000-64500 — концентрация ликвидаций коротких позиций, при пробое начнется ускоренный рост из-за паники шортов. Пробой с объемом и закрепление выше 64000 — сигнал к покупкам, стоп-лосс ниже 63300, первая цель 65000-65500, при пробое — 66500-67000. Если CPI соответствует ожиданиям, общий годовой около 3,4%, базовый месячный 0,2% Данные не превышают и не ниже ожиданий, рынок кратковременно вырастет, затем откатится, BTC скорее всего будет колебаться в диапазоне 63500-64500, продолжая боковик в ожидании следующего катализатора. Тем, кто в позиции, рекомендуется частично сокращать объемы при росте выше 64000, не стоит догонять рост и паниковать при падении. Если CPI окажется сильнее, общий годовой выше 3,5% или базовый месячный выше 0,3% Инфляционная устойчивость подтверждается данными, вероятность повышения ставки в сентябре снова поднимается выше 55%, доллар укрепляется, доходность гособлигаций растет, BTC откатывается к 62500-63000. На фоне роста цены нефти до 83,9 долларов и жесткой риторики ФРС ожидания повышения ставки могут резко усилиться. Пробой с объемом ниже 63000 — сигнал к открытию коротких позиций, стоп-лосс выше 64000, цель 62000-61500. Как действовать до выхода данных? Сейчас BTC торгуется около 63700 в боковом движении, перед публикацией CPI не стоит рисковать большими позициями в сторону, дождитесь реакции рынка после выхода данных. Данные по занятости задали более мягкие ожидания, если CPI подтвердит прогнозы, этот настрой укрепится. Если CPI превзойдет ожидания, ожидания повышения ставки пересмотрят, краткосрочное направление BTC резко изменится. Установите стоп-лоссы и ждите данных. Занятость — это разведка, CPI — решающая битва. Сы Гэ закончил. Вдумайтесь. #今晚CPI公布，9月加息定价会改写吗？ $BTC $ETH $SNDK

Я — Цзыгэ, сегодня на рынке CPI несколько ключевых сигналов, на которые стоит обратить внимание. Сегодня вечером я буду вести прямую трансляцию CPI! В этом месяце прошло уже 11 дней, на данный момент 10 дней с фиксацией прибыли!!! BTC колеблется около 63765, общая рыночная капитализация 2,27 трлн, упала на 0,43%, ETH вырос на 0,45% до 1884. Золото поднялось до 4390, недельный рост продолжает расширяться. Нефть продолжает отскок до 83,9 долларов, ситуация в Ормузском проливе продолжает накаляться. Карта ликвидаций показывает, что BTC сейчас на 63765, ниже 63000-63500 — зона плотных ликвидаций длинных позиций, пробой 63000 может ускорить закрытие длинных. Выше 64000-65000 — зона концентрации ликвидаций коротких позиций, пробой 64000 может вызвать цепочку ликвидаций шортов. Цена как раз застряла посередине, быки и медведи ждут данных CPI в среду вечером, чтобы определить направление. Геополитическая ситуация продолжает ухудшаться. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана ясно заявил, что Ормузский пролив не будет открыт, если США не примут условия прекращения огня. ВМС США в Оманском заливе выпустили ракеты по судам, направляющимся в иранские порты, хуситы атаковали суда в Мандском проливе, есть погибшие среди экипажа. Два ключевых морских пути — Ормуз и Манд — одновременно под давлением, цена нефти продолжает расти до 83,9 долларов, геополитическая премия за риск возвращается на рынок. Чиновники ФРС активно выступают с жесткими заявлениями. Президент Чикагского ФРС Гулсби подчеркнул, что слишком быстрый рост цен — главная проблема сейчас, президент Кливлендского ФРС Хамарк заявил, что возможно потребуется несколько повышений ставок, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Жесткие заявления накануне данных CPI оказывают давление на краткосрочные чувствительные к ставкам активы, риск-аппетит становится осторожным. Вечерний CPI напрямую определит направление ценообразования политики на сентябрь. Внимание рынка сосредоточено на CPI. Ожидается общий годовой рост 3,4%, базовый — 2,5%, оба немного ниже предыдущих значений. Но отскок цен на нефть и геополитический тупик вносят неопределенность в инфляционные ожидания. Если данные окажутся ниже ожиданий, вероятность повышения ставок в сентябре продолжит снижаться, BTC может пробить 64000 и устремиться к 65000. Если данные превысят ожидания, ожидания повышения ставок резко вырастут, BTC может откатиться к 63000-62500. У Nvidia есть небольшой положительный момент. Дженсен Хуанг на платформе X прояснил ранее неверно понятый рынком план финансирования вычислительных мощностей, четко заявив, что поддержка не превысит 25% от возможностей одного проекта и будет ограниченной, основанной на остаточной стоимости, с целью дополнить, а не заменить независимых андеррайтеров. Ранее опасения рынка по поводу неограниченного кредитного риска значительно ослаблены, краткосрочные настроения по Nvidia и связанным с AI аппаратным активам восстанавливаются. Мнения институциональных инвесторов разделились. 22V Research отмечает, что несмотря на новые максимумы S&P 500, за последние 25 недель в 20 неделях позиции шортов превышали лонги, институциональные позиции отстают от фундаментальных данных, чрезмерный пессимизм исторически предвещает положительную доходность в следующие 1-6 месяцев. Индикатор настроений Wells Fargo близок к зоне продажи после экстремального оптимизма. Есть данные в поддержку обеих точек зрения, краткосрочные активы по-прежнему под двойным влиянием CPI и геополитики. В операциях перед данными CPI сохраняйте гибкость в позициях, не ставьте крупные суммы на направление. BTC сейчас 63765, лонг на 62288 держим, стоп-лосс поднимаем до ниже 63000. Если данные CPI слабые и BTC с ростом объема пробьет 64000, можно добавить позицию, первая цель 65000-65500, при пробое — 66500-67000. Если данные сильные и BTC упадет ниже 63000, сначала выйдите и подождите, пока направление не станет ясным. Нонфарм уже перевернул стол наполовину, CPI определит характер этого ралли. До выхода данных не торопитесь, после выхода смотрите направление и следуйте за ним. Стоп-лосс поставьте, двигайтесь только при ясном направлении. Цзыгэ закончил. Вдумайтесь. $BTC $ETH $SNDK #今晚CPI公布，9月加息定价会改写吗？ #CLARITY延期，SEC拟推进监管规则补位 #财报观察员：AI基建财报接力登场

Доброе утро Вчера вечером выставил ордер 👍🏻 Проснувшись, зафиксировал прибыль $BTC

Я — Цыгэ, официально стартовала неделя отчетов по AI-инфраструктуре. Lumentum, CoreWeave, Coherent, Applied Materials, Cisco — от оптической связи до облачных вычислений, от полупроводникового оборудования до корпоративных сетей — ключевые звенья всей AI-индустрии отчитываются в одну неделю. После первой разблокировки SpaceX снова достигла цены IPO, но 20 августа разблокируется следующая партия примерно 7% ограниченных акций. Главный вопрос, который рынок должен проверить, один — превратились ли все эти затраты в прибыль. Lumentum — индикатор состояния оптической связи Lumentum отчиталась сегодня после закрытия рынка, ожидается выручка около 988 млн долларов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Это поставщик оптических компонентов, без которых не обходятся AI-вычислительные цепочки Google TPU и Nvidia GPU. В третьем квартале выручка уже достигла рекордных 808 млн долларов, операционная прибыль по не-GAAP составила 32,2%. Ключевой вопрос четвертого квартала — сможет ли выручка превысить 1 млрд долларов и продолжит ли расти маржа прибыли. Данные Lumentum прямо отвечают на вопрос, насколько сильна конъюнктура в сегменте оптических соединений. Если выручка и маржа превзойдут ожидания, краткосрочная торговая логика — шортить хранилища и лонговать оптику — усилится. CoreWeave — выручка удвоилась, но убытки тоже выросли вдвое CoreWeave также отчитывается сегодня после закрытия рынка, ожидается выручка 2,56 млрд долларов, рост на 111% в годовом выражении. Но скорректированный убыток на акцию составит 1,21 доллара, что на 339% больше. Это типичная AI-инфраструктурная компания: выручка растет вдвое, убытки тоже увеличиваются. Рыночная оценка CoreWeave уже отражает очень высокие ожидания роста, акции упали на 21% от пика. Если выручка превзойдет ожидания, но убытки не сократятся достаточно, рынок не поверит. Если выручка не дотянет до прогноза, придется пересматривать всю логику оценки сектора аренды AI-вычислительных мощностей. Coherent — AI-момент фотоники Coherent отчиталась в среду после закрытия, ожидается выручка около 1,98 млрд долларов, рост на 30%. Руководство ранее прогнозировало от 1,91 до 2,05 млрд долларов. Coherent — лидер в области фотоники, спрос AI-центров обработки данных на высокоскоростные оптические модули взрывообразно растет. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию вырастет на 62%. Если данные Coherent совпадут с Lumentum, настроение в секторе оптической связи полностью разгорится. Если будет расхождение, это значит, что внутри сегмента оптических соединений происходит диверсификация. Applied Materials — индикатор полупроводникового оборудования Applied Materials отчиталась в четверг, ожидается выручка 9 млрд долларов, рост на 23,3%, прибыль на акцию 3,36 доллара, рост на 35,5%. Отчеты компаний по полупроводниковому оборудованию напрямую отражают инвестиционные намерения всего чипового сектора. Если результаты и прогнозы Applied Materials сильны, значит фабрики по производству пластин продолжают расширяться, предложение AI-чипов не замедляется. Если результаты ниже ожиданий, рынок начнет беспокоиться, достиг ли инвестиционный цикл AI-чипов пика. Cisco — AI-заказы выросли с 5 до 9 млрд долларов Cisco отчиталась в среду после закрытия, ожидается выручка 16,85 млрд долларов, рост на 15%. Cisco повысила прогноз заказов на AI-инфраструктуру на 2026 финансовый год с 5 до 9 млрд долларов. Годовой прогноз выручки поднят до 62,8–63 млрд долларов. Cisco — компания AI-инфраструктуры, которая лучше всего отражает спрос со стороны корпоративных клиентов, темпы роста AI-заказов показывают, готовы ли компании платить за AI-инфраструктуру. Диверсификация AI-инфраструктурного сектора уже началась Отчеты этих пяти компаний вместе рисуют полную картину конъюнктуры AI-инфраструктуры. Lumentum и Coherent подтверждают оптическую связь, CoreWeave — аренду вычислительных мощностей, Applied Materials — оборудование, Cisco — сеть. Главный конфликт рынка сейчас не в том, есть ли спрос на AI, а в том, смогут ли эти запросы превратиться в устойчивую прибыль. По текущим данным, рост выручки обычно от 20% до более 100%, но диверсификация по марже очень заметна. В третьем квартале маржа Lumentum достигла 32%, CoreWeave продолжает увеличивать убытки. Рынок становится все более требовательным, премии будут получать только компании, способные повысить валовую маржу, а компании, которые просто сжигают деньги ради заказов, будут переоценены. Влияние на BTC Капитальные расходы на AI-инфраструктуру продолжают ускоряться: заказы Cisco на AI выросли с 5 до 9 млрд, прогноз выручки Applied Materials — 9 млрд, выручка Lumentum удвоилась. Скорость сжигания денег не снижается, кредит доверия фиатных валют продолжает падать. Каждое финансирование и реализация заказов в AI-инфраструктуре напоминают рынку о границах доверия к доллару. В краткосрочной перспективе, если отчеты по AI будут в целом сильными, настроение в технологическом секторе улучшится, и BTC как актив с высоким бета-коэффициентом тоже выиграет. Если же будет диверсификация или результаты не оправдают ожиданий, технологические акции окажутся под давлением, а BTC пострадает. Но среднесрочная логика не меняется: капитальные расходы на AI-инфраструктуру продолжают расти, кредит доверия фиатных валют продолжают снижаться, и нарратив BTC как несуверенного актива будет только укрепляться. Диверсификация AI-инфраструктурного сектора — это краткосрочно, направление — долгосрочно. Сжигание денег — не проблема, проблема — когда сжигают деньги без видимой отдачи. Пять отчетов этой недели покажут рынку, какие деньги принесли прибыль, а какие еще ждут ответа. Цыгэ закончил. Вдумайтесь. #财报观察员：AI基建财报接力登场 $BTC $ETH $BICO

Cpi скоро будет опубликован Оставить ордер Без стоп-лосса Неспокойно на душе В данный момент зафиксирована прибыль на одну пятую Стоп-лосс на 1845 Следующий уровень фиксации прибыли 1868 При достижении зафиксировать прибыль на одну шестую $ETH $BTC $SNDK