#SKHynix40TBuyback
About SKHynix40TBuyback
SK Hynix plans to buy back 24.07M common shares between Aug 20 and Nov 19, roughly 3.3% of shares outstanding, and cancel all of them. Based on the reference price in the filing, estimated cost is about KRW40T, with actual spend depending on execution prices. The company already committed 50% of cumulative 2025-2027 free cash flow to shareholder returns, with further dividend plans due at Q3 results. Can AI-memory cash flow fund HBM, advanced packaging and NAND capex while supporting payouts?
Популярне
Останні
SKHynix40TBuyback Популярні дописи
Закріплено
Фінансові звіти американських акцій · Hynix (17-19 серпня)
Hynix: планує викупити власні акції на суму 40 трильйонів корейських вон 19 серпня рада директорів затвердила план викупу та анулювання акцій на суму 40 трильйонів корейських вон. За оцінкою за ціною закриття 1 662 000 корейських вон за акцію напередодні ухвалення рішення, можна викупити близько 24,07 млн звичайних акцій, що становить приблизно 3,3% від загальної кількості випущених акцій компанії. План викупу починається 20 серпня і, як очікується, триватиме близько трьох місяців. Викуплені акції планується повністю анулювати після завершення викупу. "Викуп" означає, що компанія витрачає гроші на викуп власних акцій, а "анулювання" означає виведення цих акцій з обігу. Поєднання цих двох дій означає, що загальна кількість акцій компанії зменшиться. Припускаючи, що прибуток компанії не зміниться, прибуток на акцію математично зросте; однак чи зросте ціна акції, залежить від майбутніх прибутків, ціни викупу та ринкових очікувань, і не може бути безпосередньо виведено з пропорції анулювання. Hynix також підвищила цільовий показник повернення акціонерам за кумулятивним вільним грошовим потоком на 2025–2027 роки з «не більше 50%» до «понад 50%». Компанія планує одночасно використовувати викуп з анулюванням та грошові дивіденди, розглядаються також фіксовані та спеціальні дивіденди. Простими словами, цього тижня Hynix: готуються повернути акціонерам більшу частину готівки, заробленої на AI-зберіганні. 【18 серпня】 Чому пам’ять стає все важливішою Напередодні оголошення про викуп на офіційному сайті Hynix з’явилася перша стаття серії «AI-екосистема». У статті зазначається, що AI-обчислення поступово переходить від простого збільшення масштабів навчання до виведення, інтелектуальних агентів і автономних дій. У цьому процесі важливо, де зберігаються дані і наскільки активно вони переміщуються
Новини про викуп $000660 можуть стати непоганим каталізатором для падіння $SKHY 40% PEM (середній графік фіолетового).
Викуп буде лише на корейській лінії (звісно)#XiaomiQ2Earnings #SandiskValuationSplit #UnitreeIPOJumps629%
Новини про викуп $000660 можуть стати непоганим каталізатором для падіння $SKHY 40% PEM (середній графік фіолетового).
Викуп буде лише на корейській лінії (звісно)
Новини про викуп $000660 можуть стати непоганим каталізатором для падіння $SKHY 40% PEM (середній графік фіолетового).
Викуп буде лише на корейській лінії (звісно)
[Годинник на ринку фараона]
Брати, останні кроки Hynix — це як танці та ляпаси по обличчях на ринку — кожен, хто досі каже, що «цикл зберігання досяг піку», повинен спочатку звернути увагу на цей подарунковий пакет на 28,6 мільярда доларів після викупу та скасування. Найбільший крок в історії Південної Кореї — пряме введення грошей у руки акціонерів, поки вони не можуть більше їх утримувати.
Скільки грошей? Прибутки у другому кварталі зросли на 557%, операційна маржа — 76%, а готівкою на руках склало 69 трильйонів KRW.
$SKHY $BTC $DOGE
#SKHynix40TBuyback
29 липня $SK Hynix різко впав після звіту про прибутки;
5 серпня було опубліковано сигнал про підвищення прибутковості акціонерів;
7 серпня було оголошено квартальний дивіденд у розмірі 375 KRW;
8 серпня на ринку з'явилися чутки про викуп 40 трильйонів крон;
Сьогодні, 19 серпня, офіційно було оголошено про викуп і скасування акцій на суму близько 40,43 трильйона KRW.
Таймінг досить вдало; щоразу, коли ціна акцій Hynix різко падає, слідують 🥹 хороші новини
SK Hynix за одну ніч оголосила про свої плани викупити акції у 29 мільярдів доларів протягом наступних кількох місяців.
Ринкова капіталізація SK Hynix становить приблизно 850 мільярдів доларів
Я думаю, що SK Hynix робить такі оголошення кожні 3-6 місяців, бо кожен викуп потребує схвалення ради директорів.
Враховуючи їхній поточний грошовий баланс і FCF, який вони збираються генерувати протягом наступних кількох років... Викуп на 3,3% — це дуже мало порівняно з тим, що вони можуть і будуть робити.
Протягом наступних 12 кварталів, я вважаю, SK Hynix генеруватиме щонайменше $600 млрд FCF (базовий випадок), і це може бути ближче до $750 млрд (бичачий випадок).
SK Hynix заявила, що поверне акціонерам щонайменше 50% FCF.
Отже, базовий випадок такий: SK Hynix поверне акціонерам щонайменше 300 мільярдів доларів протягом наступних кількох років... але це може бути близько $400-500B, що становить половину їхньої поточної ринкової капіталізації.
Я думаю, що SK Hynix збільшить доходи щонайменше на 25-30% з 2027 по 2030 рік... навіть із деяким стисненням запасів... якщо вони купують половину випущених акцій, то темп зростання EPS буде вищим за 25-30% і може бути 40%, що означає, що сьогоднішня торгівля акціями за 4x NTM EPS просто смішна.
NFA.
ДАЙОР.
Jonah Lupton
Кожні кілька місяців я публікую наші топові позиції на @FirstWaveFund, і оскільки ми кілька днів тому надіслали лист інвестору в травні, я не проти поділитися цими позиціями... Ось топ-12 у алфавітному порядку:
AAOI, ALAB, APP, CRDO, HIMS, HROW, IREN, MELI, MU, NBIS, RDDT, TMDX
Всі оцінки — мої власні. Кожна компанія, згадана в цьому дописі, має ризики, тому, будь ласка, проведіть власне дослідження та сформуйте власну думку, тезу та переконання. Будь ласка, не витрачай час на питання, де я купую чи підстригатиму... бо я не відповім.
Я витрачаю багато часу на створення наших моделей і роздуми про всі можливі змінні та каталізатори, які вплинуть на звітні фінансові показники, але насправді прогнозувати доходи, маржу, розмивання та прибутки у 2028 чи 2029 фінансовому році — це непросто.
$AAOI
Доходи за 2025 рік = $455M
Доходи за 2028 рік = $10,70B
3-річний CAGR = 186%
CY2025 EPS = -$0.26
CY2026 EPS = $1.04
CY2028 EPS = $10.40
2-річний CAGR прибутку на прибутки з 2026 по 2028 рік = 216%
Наразі торгується за 15,6x EPS за 2028 рік (без урахування готівки/боргу)
$ALAB
Доходи за 2025 рік = $852M
Доходи за 2028 рік = $3.88B
3-річний CAGR = 66%
CY2025 EPS = 1,84
CY2028 EPS = $8.55
3-річний CAGR на прибутки = 67%
Наразі торгується на позиції 48,7 Y2028 EPS (без урахування готівки/боргу)
$APP
Доходи за 2025 рік = 5,48 млрд доларів
Доходи за 2028 рік = $16,67B
3-річний CAGR = 45%
CY2025 EPS = $10.64
CY2028 EPS = $37.06
3-річний CAGR прибутку на прибутки = 52%
Наразі торгується з коефіцієнтом прибутку на прибуток 12,6x за 2028 рік (без урахування готівки/боргу)
$CRDO
Доходи за 2025 фінансовий рік = $436M
Доходи за 2028 рік = $4.11B
3-річний CAGR = 111%
EPS 2025 = $0.70
EPS на 2028 фінансовий рік = $10.68
3-річний CAGR на прибутки = 148%
Наразі торгується за 25,5x прибутку на прибутки на прибуток 2028 фінансового року (без урахування готівки/боргу)
$HIMS
Доходи за 2025 рік = $2.35B
Доходи за 2028 рік = $5.81B
3-річний CAGR = 35%
CY2025 EPS = $1.10
CY2028 EPS = $2.55
3-річний CAGR прибутку на прибутки = 32%
Наразі торгується за коефіцієнтом прибутку на прибуток 13,9x за 2028 рік (без урахування готівки/боргу)
$HROW
Доходи за 2025 рік = $272M
Доходи за 2028 рік = $928B
3-річний CAGR = 50%
CY2025 EPS = -$0.14
CY2026 EPS = $1.09
CY2028 EPS = $5.64
2-річний CAGR на прибутки = 127%
Наразі торгується на коефіцієнті 7,6x за 2028 рік (без урахування готівки/боргу)
$IREN
Доходи за 2025 фінансовий рік = $510M
Доходи за 2028 фінансовий рік = $6,60B
Доходи за 2029 фінансовий рік = $9.88B
4-річний CAGR доходу = 110%
EPS 2025 = $0.35
Прибутки на акції на 2028 рік = $0.68
EPS на 2029 рік = $1.33
4-річний CAGR прибутку на прибутки = 40%
Наразі торгується за 45,1x EPS за 2028 фінансовий рік (без урахування готівки/боргу)
$MELI
Доходи за 2025 рік = $28,89B
Доходи за 2028 рік = 65,81 млрд доларів
3-річний CAGR доходу = 32%
CY2025 EPS = $39.40
CY2028 EPS = $90.14
3-річний CAGR прибутку на прибутки = 32%
Наразі торгується за 18,1x прибуток на прибуток за 2028 рік (без урахування готівки/боргу)
$MU
Доходи за 2025 рік = $37,38B
Доходи за 2028 фінансовий рік = $274.18B
3-річний CAGR = 94%
Прибутки на прибутки на 2025 рік = $8.29
EPS на 2028 рік = $151.32
3-річний CAGR прибутку на прибутки = 163%
Наразі торгується за 7,5x EPS за 2028 фінансовий рік (без урахування готівки/боргу)
$NBIS
Доходи за 2025 рік = $530 млн
Доходи за 2028 рік = $22,83 млрд
3-річний CAGR доходу = 250%
CY2028 EPS = $5.42
CY2031 EPS = $23.96
Наразі торгується за 47,8x прибуток на прибутки за 2028 рік (без урахування готівки/боргу)
3-річний CAGR прибутку на прибутки з 2028 по 2031 рік = 64%
$RDDT
Доходи за 2025 рік = $2.20B
Доходи за 2028 рік = $6,24B
3-річний CAGR = 42%
CY2025 EPS = $4.54
CY2028 EPS = $14.15
3-річний CAGR EPS = 46%
Наразі торгується за коефіцієнтом прибутку на прибуток 12,3x за 2028 рік (без урахування готівки/боргу)
$TMDX
Доходи за 2025 рік = 605 млн доларів
Доходи за 2028 рік = $1.34B
3-річний CAGR доходу = 30%
CY2025 EPS = $2.63
CY2028 EPS = $6.33
3-річний CAGR прибутку на прибутки = 34%
Наразі торгується за коефіцієнтом прибутку на прибуток 12,4x за 2028 рік (без урахування готівки/боргу)
NFA.
ДАЙОР.
*Я особисто володію всіма цими акціями, і @FirstWaveFund
**Якщо помітите явні помилки в моїх цифрах, не соромтеся залишати коментарі нижче, і я перевірю свої роботи/моделі.
НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ ДОВГИМИ ВИХІДНИМИ.
ІДИ НА ФУТБОЛ!!!!
⚡ $xSKHY Знімок
$xSKHY зріс $xSKHY 161,15 (+4,93%), оскільки SK Hynix оголосила про історичну програму викупу та анулювання акцій на 40 трильйонів вон ($28,6 млрд) для підвищення вартості.
Цілі: $164.30 та $178.30
Підтримки: $158.72 та $150.12
Прогноз: Тримання вище $158.70 підтримує ралі до $xSKHY 170+.
ДАЙОР! Це не фінансова порада. ⚡📈 #XiaomiQ2Earnings #OKXTraderVoices
Ваша основна думка сильна, але я б зробив її обережнішою, бо викуп справді значущий: SK hynix підтвердила викуп і скасування на суму ₩40 трильйонів, охоплюючи близько 3,3% обіганих акцій, з запланованими покупки з 20 серпня по 19 листопада.
$SKHYNIX — Чи наближається мітинг наздоганянь? 👀
Під час попереднього ралі зберігання SK Hynix постійно відставала від $SNDK та $MU.
Цього разу налаштування виглядає інакше.