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#财报观察员：本周四场开奖，Circle压轴

Q: What is EarningsWeekAhead?

EarningsWeekAhead is 本周四场开奖：8月3日盘后Palantir，8月4日盘后AMD与SpaceX，8月5日盘前稳定币发行商Circle。上一轮微软、亚马逊、Meta、苹果营收全部超预期，股价却走了四个方向：微软收涨15.5%创美股单日市值增幅纪录，亚马逊盘后一度涨超9%，Meta跌超9%，苹果盘后跌超4%。差别不在当季数字，在下一季的指引。加密侧的卷子已经交了三份：Coinbase营收同比降约18.5%、Robinhood加密收入下滑近四成、Tether净营业利润15亿美元，Circle是最后一张。你最想先看哪一份？. Follow this topic on OKX Orbit for the latest community posts and token insights.

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About 财报观察员：本周四场开奖，Circle压轴

本周四场开奖：8月3日盘后Palantir，8月4日盘后AMD与SpaceX，8月5日盘前稳定币发行商Circle。上一轮微软、亚马逊、Meta、苹果营收全部超预期，股价却走了四个方向：微软收涨15.5%创美股单日市值增幅纪录，亚马逊盘后一度涨超9%，Meta跌超9%，苹果盘后跌超4%。差别不在当季数字，在下一季的指引。加密侧的卷子已经交了三份：Coinbase营收同比降约18.5%、Robinhood加密收入下滑近四成、Tether净营业利润15亿美元，Circle是最后一张。你最想先看哪一份？

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#财报观察员：下周四场开奖，Circle压轴下周科技股财报扎堆，但真正值得细看的看点，可能跟大多数人想的不太一样： Palantir：8月3日盘后预期Q2营收18亿美元，同比增约80%，EPS同比增115%。股价从去年11月52周高点207美元一路回落，现在P/S估值高达71倍，远期PE 113倍。核心问题不是增速，是估值能撑多久。软件赛道里增速80%的公司不多，但71倍市销率意味着市场已经把未来好几年的增长提前定价了。如果财报只是“符合预期”，股价反而可能因为估值太贵而被重新定价。Palantir真正需要证明的不是还能增长，是估值配得上这个增速。 $AMD ：8月4日盘后预期Q2营收112亿美元，同比增46%，数据中心收入上季度已达58亿美元、同比增57%。市场关注AWS、谷歌、微软等云厂商的资本开支能否继续支撑AI芯片需求。 AMD真正的看点在于：它是在抢英伟达的份额，还是在吃英伟达剩下的订单？如果数据中心营收能持续超预期，说明AI芯片市场的需求增量还在扩大，不只是份额转移。这个信号比AMD自己赚多少更重要。 SpaceX：8月4日盘后（$SPCX ）市场预期Q2营收69.3亿美元，EBIT亏损约15.5亿美元。但财报只是前菜，真正的大戏是8月6日起，内部人可出售最多20%的受限股份，规模最高达9.115亿股——可交易流通股占比将从约5%翻倍至约12%。目前SPCX空头押注高达246亿美元，锁定期解禁会让空头弹药更充足，还是会被逼空？这是下周最有看点的博弈。 SpaceX的财报数字本身可能不会太好看——xAI投资带来的亏损仍在持续。但市场更关心的是：营收增速能不能覆盖扩张成本，以及解禁后内部人会不会大量抛售。这两件事比单季度利润重要得多。 Circle：8月5日盘前（$CRCL ）预期营收7.17亿美元，环比增3.3%，EPS 0.164美元。USDC流通量从Q1的770亿美元微降至约730亿。 Circle作为最后交卷的加密公司，面临一个微妙处境： Q2伊朗战争推高了短期利率，部分对冲了USDC余额下降的影响。但Coinbase二季度营收已经同比下滑约19%，Robinhood加密收入也在下滑。Circle的储备收益模式（约95%收入来自美债利息）还能撑多久，是真正的焦点。下周四场财报的节奏很清晰： Palantir验证AI软件估值、AMD验证AI硬件需求、SpaceX验证解禁压力与叙事可持续性、Circle验证稳定币商业模式的韧性。四家公司、四个赛道、四种不同的“验证逻辑”，看点完全不同。

快照時間：2026年8月03日 08:47

星球邀約KOL

正同时面对“基本面首次公开验证”与“流通盘急剧扩容”两大事件的共振。一、IPO回顾与当前筹码格局 SpaceX于2026年6月12日完成史上最大规模IPO，发行价135美元，募资约750-860亿美元（含绿鞋），对应估值约1.75万亿美元。初始流通盘极低（约4-5%，约5.5-6.4亿股量级），叠加指数纳入预期与叙事溢价，推动股价快速冲高。随后在解禁预期、高估值消化与空头建仓下大幅回落，当前市值约1.4万亿美元左右。限售安排并非传统一刀切180天，而是分阶段： Q2财报发布后第二个完整交易日（预计8月6日前后）：最高约20%受限股份可解禁，对应约9.115亿股，按当前价测算市值超千亿美元（早前按更高股价估算约1160亿美元）。若此前10个交易日中有5日收盘价≥发行价30%（即≥175.50美元），可额外解锁约10%。当前股价远低于该门槛，额外部分大概率不触发。随后每2-4周有约7%批次释放，Q3财报后再有约28%大额释放，180天期满（约12月初）基本全面解禁。马斯克个人持股锁定至约2027年6月。当前可交易浮筹有限，解禁后浮筹将显著扩张，早期员工与投资者成本极低，变现意愿是核心观察点。二、业务拆解与首份财报预期 SpaceX业务主要分三大块：Connectivity（以Starlink为主）、Space（发射与探索，含Starship）、AI相关。 Starlink是唯一真正盈利的引擎：2025年Connectivity营收约114亿美元，占公司总营收约61%。Q1 2026订阅用户约1030万（同比增长约105%），覆盖164个国家/地区，但ARPU从前期高位下降至约66美元/月区间（国际扩张与低价套餐稀释）。该板块营业利润与EBITDA利润率仍较高。整体仍处高投入亏损阶段：2025年总营收约186.7亿美元（同比+33%），但GAAP净亏损约49亿美元，资本开支庞大。Q1 2026营收约46.9亿美元（同比+15%），亏损扩大，主因R&D与Capex激增（Starship开发+AI基础设施）。市场对Q2共识预期：营收约68-70亿美元区间（部分来源6.8-7.0B），EPS亏损约0.23-0.29美元。Starlink继续贡献主要增长与利润，Space与AI板块仍大幅烧钱。全年营收有分析师预期大幅跃升，但近端仍看重现金流与Capex指引。财报核心看点： Starlink用户净增、ARPU趋势、企业/海事/航空/Direct-to-Cell进展。总Capex与FCF（此前季度负向巨大）。 Starship量产与商业化时间表。 AI业务（含xAI相关）收入确认与投入强度。管理层对全年及中长期增长/盈利路径的指引。三、解禁冲击与供需再平衡千亿级解禁的本质是“稀缺性溢价”的终结。上市初期超低浮筹+被动资金流入制造了极强的价格弹性；解禁后供给曲线陡峭上移。早期股东（员工、风投、早期机构）持仓成本远低于当前价，即便不完全抛售，增量供给本身就会压制估值倍数。短期市场已部分定价（股价从高点大幅回撤、空头仓位上升），但实际抛压取决于：财报质量（能否给长期叙事加分）；股东实际减持意愿与节奏（分批而非单日砸盘）；是否出现机构承接或指数权重调整带来的被动买盘。历史经验显示，大型IPO解禁后常有数周至数月的承压期，但优质基本面最终能消化供给。SpaceX的差异在于规模极端、叙事（多行星+AI基建）极强、马斯克控制权稳固。 SpaceX从私人公司到公开市场，第一次真正接受季度检验与大规模筹码释放。基本面（尤其是Starlink现金牛属性）决定中长期价值，而解禁决定短期定价效率。财报能否给出足够强的增长与路径能见度，将直接影响解禁抛压的消化速度。$SPCX #SPCX首份财报将公布，千亿美元解禁在即

#财报观察员：下周四场开奖，Circle压轴操！下周这波财报季直接就是屠宰场。别再盯着那些已经公布的漂亮数字了，市场早就不吃这套。上一波大科技营收全超预期，结果微软飞天、Meta被按在地上摩擦，苹果也跟着挨刀，资金现在只认一个字：未来还能不能继续狂奔。预期差才是刀子，谁指引软了谁就等着被抽血。 8月3日到5日这几天，Palantir、AMD、SpaceX、Circle四家扎堆交卷。AI软件、芯片、火箭卫星、稳定币全挤在一起，波动率直接拉满！先说Palantir，这破股票今年已经被砍了三成，估值高得离谱，新AI模型又在抢饭碗。盘后数字再好看也白搭，关键就看美国政府单子能不能稳住，以及那套平台到底有没有真正大规模变现。 X上有KOL直接喊“照常会超预期，这货就是打不死”，也有分析师冷眼旁观说商业化进度才是命门，如果只是擦边过线，盘后直接砸你脸上。 AMD这边更赤裸。数据中心收入才是唯一答案，分析师盯着翻倍增长那块。今年涨了120%多的家伙，最近整个AI芯片板块都在回调，预期打得太满反而危险。X上某半导体玩家已经放话：如果Instinct GPU和整体数据中心增速没达到那种变态水平，盘后可能不太好看。别装B了，市场现在对芯片的耐心已经耗干。 SpaceX更刺激，上市后第一次交财报，Starlink用户和AI基建收入被盯得死死的。营收预期大幅跳升，但盈利端还是亏损。 X上知名投资者已经把账算明白了：Starlink在印钞，其他板块在烧钱。更恶心的是财报后两天就有近千亿规模的解禁抛压砸下来。不管数字多漂亮，这阴影绕不开。有人直接吐槽宇宙概念现在变成AI概念在考试，IPO高点已经腰斩，别被情绪带飞。最后压轴的是Circle，稳定币发行商直接上场，USDC流通规模和储备收益就是核心。币圈这边Coinbase营收掉了、Robinhood加密收入腰斩，Tether单季还能赚15亿。Circle是最后一块拼图。 X上有人已经提前做空它，也有人盯着它和Coinbase的分成协议续约消息，说稳定币才是真正的现金流护城河。如果USDC份额继续扩张、利率收入超预期，整个加密赛道能喝点汤；要是疲软，短线可能再挨一刀。这四份财报各赌各的：AI软件变现、数据中心翻倍、卫星+AI能不能扛住解禁、稳定币蛋糕还能做多大。 X上交易员、分析师、投资者现在吵得不可开交，有人重仓等右侧机会，有人直接喊小心预期差陷阱。别再幻想单边暴涨了，资金流向才是真正的信号。千万别被过去的数字骗了！市场现在就是这么挑剔，这么粗鲁。

霓虹灯下的赌桌刚刚洗过一轮牌，筹码的碰撞声还没散尽，我指尖的白色鸽羽已经沾上了油墨味——下一场表演的节目单，正从庄家袖口滑落。 Palantir在八月三号收盘后压上底牌，AMD和SpaceX紧随其后，八月四号；八月五号开盘前，稳定币发牌员Circle要掀开自己的账本。我扫过牌面，觉得这像极了一套经典的“空手出牌”套路：四张牌，两明两暗，真正的杀招从来不在翻牌瞬间，而在发牌之前那只手停留的位置。上一轮表演还记得吗？微软、亚马逊、Meta、苹果，四家营收通通报喜，结果呢——微软单日市值纪录飙升15.5%，亚马逊涨了9%，Meta跌过9%，苹果跌过4%。同一个剧本，四张牌四张脸。营收？那不过是障眼法里抖开的红绸布，观众的视线被绸布吸走，彩纸碎片里真正的机关，是财报电话会上那句看似随口一提的“下季度指引”。我在这行混了太多年，清楚得很：你以为你在看底牌，其实你只看到了顶牌的花纹。微软藏了云业务加速的单张，亚马逊袖子里揣的是AWS利润率的翻牌器，Meta把广告季的疲软压进了变装道具里，苹果用服务收入的红桃A换了所有人的注视——等大家意犹未尽时，庄家已经把牌局从“事实”换成了“预期”，你们还在旧牌桌底下找硬币。加密货币这边，也交了三张牌。Coinbase跌18.5%，Robinhood的交易量缩水40%，Tether狂揽15亿美元利润。有意思，真的有意思。Coinbase那张牌翻出来时所有人惊呼“市场不行了”，但没人注意替Tether发牌的那只手，在桌子底下正收回一堆筹码。视觉误差，永远是视觉误差。散户盯住的是哪张牌被翻得最响，庄家在意的是哪张牌根本没被翻起来。 XDELL嘛，我把它当作舞台侧幕的一根悬丝。这类标的的走势从来不是独立的魔术，它是整个剧场灯光系统里的一枚电阻——主灯一炽，它暗一格；主灯一暗，它就亮得让人误以为有新的表演要开场了。但你知道，真正的魔术师从来不依赖电阻，他依赖观众的眨眼频率。这一轮，Palantir、AMD、SpaceX、Circle——我赌其中至少两家会把“指引”这张牌藏进帽子里，只用营收的白鸽扑腾翅膀。SpaceX本来就不在常规赌桌上，它是场外的暗牌，谁也不知道它什么时候被塞进同花顺里。Circle呢？稳定币发行商，这是一张自带滑槽的机关牌，它掀开的不是自己的底账，是监管那面镜子的反射角度。 Tether已经扇动了翅膀，Circle的账本里藏着下一位幸存者还是下一个倒下的纸牌屋？当稳定币的利息收入掩盖不了流动性收缩的暗门时，筹码推动方向的真相只存在于发牌员的重力作弊里。观众总以为台上那顶黑礼帽里什么都没有，直到鸽子飞出；而我知道，真正的秘密在于台下，某个角落，庄家正把一只早已藏好的鸽子塞进袖管，准备换走你手里那枚滞涨的红色筹码。 #EarningsWeekAhead

第一场：Coinbase 已披露（7月30日美股盘后）核心财报结果总营收12.2亿美元，低于市场12.9亿的预期，交易手续费收入直接不及预估，盘后股价大跌超5%，连续三个季度业绩没跑赢机构预判。二季度币价整体走弱，BTC单季下跌14%、以太坊跌超25%，散户炒币热情降温，现货交易量持续萎缩，直接拖垮了交易所核心收入；唯一撑场面的是稳定币、托管、Base二层网络业务，收入跌幅远小于交易业务。我的看法 Coinbase财报落地后，盘面已经消化完利空，后续很难再因为这家公司走出大跌行情。它的业绩已经把「散户交投低迷」这个事实摆上台面，接下来几天行情，别指望散户资金大批量进场拉盘，短线更多是机构资金来回震荡洗盘，现货只适合在关键支撑小仓位埋伏，不能追涨。第二场：Strategy（原MicroStrategy）（8月4日美股盘后）重点盯3个核心数据 1. 比特币持仓变动：此前已经连续五周停止逢低加仓BTC，甚至亏本抛售筹码兑付股息，市场最关心财报里会不会明确放弃「跌了就买」的激进囤币策略； 2. 账面亏损与现金储备：二季度币价回落，持仓产生82亿美金巨额浮亏，公司刚完成融资把现金储备拉到37.5亿，财报会验证这笔现金是用来还债，还是留着等更深价位抄底大饼； 3. 债务压力：高杠杆囤币模式已经放缓，机构会紧盯负债结构，一旦债务风险抬升，会直接带动BTC多头信心崩塌。个人操作思路这家是币圈多头信仰标杆，财报偏空的话，短期大饼反弹力度会直接缩水；但就算业绩利好，紧接着SpaceX千亿解禁利空压盘，反弹空间也有限，我不会提前埋伏MSTR概念股，只盯着BTC62200支撑位挂买入单。第三场：PayPal 加密业务财报（8月4日日间）老牌支付巨头的稳定币PYUS流通规模、跨境加密支付增速是核心看点。PayPal代表传统华尔街资金对加密赛道的接纳程度，如果稳定币发行量稳步上涨，说明场外法币资金还在缓慢渗透进来，给主流币托底；反之流通量停滞，会印证场外增量资金不足的现状。我把它当成行情冷暖的「温度计」就行，数据好坏只会带来小幅度脉冲，不会改变整体震荡大格局，不作为加减仓核心依据。压轴重头戏：Circle（USDC发行商 CRCL）8月5日美股盘前发布｜本周行情胜负手全市场资金都在等这份上市后的关键二季度财报，稳定币是币圈所有交易的「美元活水」，USDC的体量、盈利能力，直接决定场内流动性松紧，我整理了四个必盯核心指标： 1. USDC流通总量（最关键）一季度USDC规模770亿美金，二季度小幅缩水至730亿，市场分歧极大：一部分资金担心Tether抢占份额，流通量持续萎缩会直接减少场内美元资金；另一部分看好Circle拿到美国全国信托牌照，合规优势会慢慢夺回市场份额。只要流通量止住下跌、出现回升，会有海量合规美元借USDC流入币圈，BTC、以太坊直接迎来买盘；流通量继续下滑，场内流动性收紧，行情大概率走弱。 2. 储备利息净利润&留存利润率 Circle九成收入来自USDC储备金买入美债产生的利息收益，二季度短期美债收益率冲高，刚好对冲了流通量缩水的亏损；但马上要和Coinbase续签分销协议，分销成本一旦上涨，核心利润率会下滑。一季度留存利润率41.4%，已经超出全年38%-40%的目标，利润能否稳住，是华尔街资金下注CRCL股价的核心，股价涨跌会同步传导至币圈情绪。 3. 新业务营收增速 Circle单纯靠美债利息赚钱的模式，最怕美联储后续降息压缩收益，所以机构格外看重Arc公链、AI支付基建这类新业务收入。如果新业务营收大幅增长，意味着公司摆脱了单一靠利率红利吃饭的短板，稳定币赛道估值拔高，间接利好整个Layer2、支付板块小币种。 4. 管理层监管表态美国稳定币法案推进节奏缓慢，财报电话会上管理层对联邦合规牌照、全球扩张的发言，会决定长线机构资金对稳定币赛道的信心，偏乐观的表态会打开行业长期想象空间。我针对Circle财报的完整交易计划 1. 财报发布前一晚，平掉所有短线合约，只保留现货底仓，杜绝消息面突发插针导致多空双爆； 2. 财报落地后，先看USDC流通数据：止跌回升→回踩支撑分批加仓主流币；流通量继续缩水→减仓观望，等待非农数据落地再操作； 3. 不赌盘前消息预期，过往多次稳定币财报出现「预期拉满，落地利好出尽砸盘」的行情，宁愿踏空一波上涨，也不提前重仓博弈。四天财报整体总结前两场Coinbase、Strategy更多是情绪扰动，PayPal用来验证场外资金热度，周三Circle才是左右本周行情的核心变量。现在市场本身增量资金偏弱，利好很难走出单边大涨，但利空很容易引发恐慌砸盘，稳健做法就是财报窗口期降仓避险，消息落地后顺势操作。身边不少玩现货的朋友，有人打算提前轻仓躲风险，也有人小仓位埋伏博Circle利好拉盘，你们这周会先落袋观望，还是拿稳仓位不动等财报开奖？