Timo
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Las acciones tecnológicas relacionadas con IA están cayendo hoy porque los compradores creen que el ARR de Anthropic, de 65.000 millones, está por debajo de las expectativas, en comparación con sus expectativas anteriores de 69-75.000 millones. Es probable que las acciones de hardware tech vuelvan a retroceder. Anteriormente, el mercado estaba más preocupado por la tasa de crecimiento esperada de los datos de Capex de los proveedores de nube, pero ahora es claramente el crecimiento del ARR de Consumer Anthropic y OpenAI.
Creo que 65.000 millones ya es bastante alto. El segundo trimestre es 11.500 millones de USD+, ¿cuánto cuesta SPCX? Solo 7.800 millones de dólares. El mercado siempre espera que el crecimiento empresarial sea lineal, pero en realidad es volátil.
Elon Musk puede triunfar en casi cualquier cosa, pero siempre llega tarde. El mercado de capitales, basándose en las características de Elon, está dispuesto a ofrecer a TSLA SpaceX una valoración premium muy alta.
Cortar las empresas de Elon Musk solo puede ser enemigo del tiempo. Por ejemplo, el fondo de Bill Gates una vez vendió a corto a Tesla y perdió miles de millones de dólares.
¿Es alto el margen de beneficio de Tesla? Muy bajo. ¿Hay potencial de crecimiento ahora? No se reflejó. ¿Es bueno el flujo de caja libre? No es bueno. ¿La valoración es alta? Muy alto. Todas las compras son relatos de futuras suscripciones a conducción autónoma + robots.
Aquí tienes algunas estrategias recientes para negociar con las principales acciones: asumiendo que los fundamentales son sólidos, si alguna noticia provoca una fuerte caída en el día bursátil + TTM PER a un nivel bajo (en comparación con las siete principales acciones estadounidenses), adentrarse de forma decisiva. La relación precio-pérdida es muy alta y el precio se recuperará rápidamente.
Por ejemplo, Apple (260), que vio una subida y caída de precio; Google (320), que vio marcharse y desplomarse el talento en IA; Meta (520), que vio un fuerte aumento en el gasto de capital (520). Aproveché estas dos últimas oportunidades de trading. Los precios se han recuperado rápidamente, subiendo un 20%+ en una o dos semanas.
No hay burbuja en las acciones estadounidenses, y el S&P y el Nasdaq están subiendo.
Mucha gente piensa que la burbuja es enorme:
1. El índice sigue subiendo
2. Algunos sectores han subido más de una vez (semiconductores/almacenamiento)
Pero en realidad, si miras el rendimiento de Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Nvidia,
Verás que, sea cual sea el método de valoración que uses, Google, Amazon, Meta y Microsoft no solo no son caros, sino que ahora están algo infravalorados. Apple y Nvidia están razonablemente a valoraciones más altas. La valoración de Tesla es, sin duda, una burbuja.
Tanto si usas PE como DCF, entre los gigantes estadounidenses, los únicos que tienen burbujas reales probablemente sean Tesla y SPCX.
Lo compré a 320 el día que salieron los resultados de Google, y ha subido casi un 20% en solo una semana. Incluso a este precio, sigue siendo el más barato entre los gigantes.
Realmente no hay necesidad de centrarse solo en el almacenamiento; hay otras altas posibilidades de ganar más allá del almacenamiento. El problema sencillo del almacenamiento ha terminado; ahora es el difícil. Tanto el trading como la inversión deben hacerse para encontrar preguntas sencillas que se adapten a ti.
timo007
Copié algo de Google, y los fundamentos de Google son sólidos: siguen siendo la fortaleza de los grandes modelos de primer nivel + rápido crecimiento del negocio en la nube + flujo de caja garantizado en publicidad.
La fuerte caída de hoy se debió principalmente a preocupaciones del mercado sobre un gasto de capital excesivo + un FCF negativo del segundo trimestre, así como a fondos que apostaron a que el informe de resultados de ayer huyera.
Si te escapas, depende de ti sacar provecho.
timo007
El repunte bajo de ayer fue básicamente porque todas las noticias negativas a corto plazo se habían agotado, pero realmente no esperaba que el FOMC repuntara justo después y luego volviera a caer al cierre. Esto definitivamente no era lo esperado.
Sin conocer bien el mercado, realmente no me atrevo a tomar posiciones grandes, ya que es solo un truco por el lado izquierdo, solo para ganarme algunos gastos de subsistencia.
Últimamente, he visto a muchos traders de primer nivel en el mundo cripto quedarse atrapados en sus trampas de almacenamiento, así que es muy importante tener respeto y una mentalidad de aprendizaje para diferentes mercados. No mantengas grandes posiciones cuando no estés familiarizado.
Ya sea un meme o un token secundario, en realidad solo hay unos pocos factores que influyen. Una vez que los entiendes, es hora de hacer una apuesta. Hay tantos factores que influyen en las acciones estadounidenses, especialmente en acciones individuales, y a veces factores que nunca imaginaste que serían. Cuando hay más variables, la dirección se vuelve difícil, especialmente la dirección a corto plazo.
El repunte bajo de ayer fue básicamente porque todas las noticias negativas a corto plazo se habían agotado, pero realmente no esperaba que el FOMC repuntara justo después y luego volviera a caer al cierre. Esto definitivamente no era lo esperado.
Sin conocer bien el mercado, realmente no me atrevo a tomar posiciones grandes, ya que es solo un truco por el lado izquierdo, solo para ganarme algunos gastos de subsistencia.
Últimamente, he visto a muchos traders de primer nivel en el mundo cripto quedarse atrapados en sus trampas de almacenamiento, así que es muy importante tener respeto y una mentalidad de aprendizaje para diferentes mercados. No mantengas grandes posiciones cuando no estés familiarizado.
Ya sea un meme o un token secundario, en realidad solo hay unos pocos factores que influyen. Una vez que los entiendes, es hora de hacer una apuesta. Hay tantos factores que influyen en las acciones estadounidenses, especialmente en acciones individuales, y a veces factores que nunca imaginaste que serían. Cuando hay más variables, la dirección se vuelve difícil, especialmente la dirección a corto plazo.
Los fundamentos no han cambiado, porque para las grandes empresas que han colapsado por ciertos factores, el crash es una oportunidad de compra, y está perfectamente bien hacer una recuperación a corto plazo.
Los fundamentos de Google no han cambiado, solo han aumentado el gasto de capital. Antes, los fundamentos de Apple tampoco habían cambiado: solo subían los precios de los productos y luego se desplomaron. Pero ahora Goose vuelve a estar en la cima del valor de mercado.
timo007
Copié algo de Google, y los fundamentos de Google son sólidos: siguen siendo la fortaleza de los grandes modelos de primer nivel + rápido crecimiento del negocio en la nube + flujo de caja garantizado en publicidad.
La fuerte caída de hoy se debió principalmente a preocupaciones del mercado sobre un gasto de capital excesivo + un FCF negativo del segundo trimestre, así como a fondos que apostaron a que el informe de resultados de ayer huyera.