Quizás aún no lo sepan El negocio de fabricación por contrato de Samsung podría estar enfrentando un punto de inflexión importante. En los últimos años, la fabricación de obleas de Samsung ha estado afectada por un problema: la capacidad de producción está disponible, pero no hay suficientes pedidos, las máquinas no están funcionando a plena capacidad. Esto es lo que más teme la industria de semiconductores. Las fábricas de obleas requieren una inversión enorme; los equipos, las instalaciones y la mano de obra son costos fijos. Si la tasa de utilización de la línea de producción es baja, por muy avanzada que sea la tecnología, es difícil obtener ganancias. Pero ahora la situación está cambiando. Según fuentes de la industria, se espera que la tasa de utilización de la capacidad de las fábricas de Samsung en la segunda mitad de este año se acerque a la máxima capacidad, actualmente ya ha aumentado a alrededor del 70%-80%. Y alrededor de 2024, la tasa de utilización de algunas líneas de proceso avanzado de Samsung fue inferior al 50%. El motor principal detrás de esto son dos palabras: AI. Con la explosión de la demanda de potencia de cálculo para AI, la demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM) sigue creciendo, y la fabricación avanzada de empaquetado y chips base detrás de HBM también está impulsando la demanda de fabricación de obleas. Al mismo tiempo, gigantes de la computación en la nube, empresas de chips AI y clientes de computación de alto rendimiento están aumentando sus pedidos de procesos avanzados. Especialmente el proceso de 2nm, que se está convirtiendo en la clave para la recuperación de Samsung en los próximos años. Actualmente, empresas como Qualcomm, AMD, Google e incluso Tesla se cree que están observando o planificando nodos avanzados de Samsung. Por supuesto, para que Samsung realmente deje de tener pérdidas, hay un indicador clave: El rendimiento del proceso de 2nm. En términos simples, es la proporción de chips que cumplen con el estándar al producir 100 unidades. Actualmente, el rendimiento del proceso de 2nm de Samsung está en proceso de mejora; si en el futuro puede superar de manera estable alrededor del 70%, significaría que más grandes clientes podrían realmente entregar sus pedidos para producción en masa a Samsung. Por lo tanto, la verdadera carta ganadora de la fabricación por contrato de Samsung no es solo "si la fábrica tiene pedidos", sino: Si pueden producir de manera estable procesos avanzados. Si en los próximos años la demanda de chips AI sigue creciendo y los procesos de 2nm y 1.4nm de Samsung maduran gradualmente, entonces la fabricación por contrato de Samsung podría estar pasando de un "negocio que quema dinero" a un nuevo punto de crecimiento de beneficios. El mercado siempre ha estado atento a la competencia entre Intel y TSMC, pero no hay que olvidar a Samsung. La próxima ronda de competencia en la industria de semiconductores probablemente no solo será una competencia en diseño de chips, sino en: Capacidad avanzada de fabricación + capacidad de integración de la cadena de suministro AI. Samsung está volviendo a la mesa de juego.

Análisis de la tendencia BTC/ETH｜03 de agosto｜BTC Tendencia actual: Oscilación con espera de confirmación La tendencia y el impulso no han formado una resonancia unidireccional, actualmente parece más un juego de rango, es más importante esperar la confirmación de la dirección. Perspectiva del trader: Precio actual 62,834.90, variación en 24h -1.01%, EMA20 en 63,310.14, EMA50 en 63,722.99, RSI14 49.2. En cuanto a la financiación, funding +0.0100%, cambio en OI -0.04%, el volumen es 0.21 veces el promedio de las últimas 20 barras. Soporte clave: 62,275.00 Resistencia clave: 63,796.33 Ahora parece más un rango lateral, desde la perspectiva del trader no hay prisa por seguir la dirección, primero esperar a que el precio elija entre soporte o resistencia. Advertencia de riesgo: Si continúa rompiendo el soporte cercano acompañado de un aumento en el volumen, a corto plazo se debilitará aún más.

Siempre he querido comprar $SPCX, pero no te apresures a comprar, espera a que salga el informe financiero del segundo trimestre. SpaceX publicará su informe financiero del segundo trimestre de 2026. La empresa planea publicar los datos financieros y operativos trimestrales después del cierre del mercado estadounidense el 4 de agosto. Esto podría ser un informe financiero de crecimiento tecnológico con mucha atención del mercado. Actualmente, el mercado espera que los ingresos de SpaceX en el Q2 sean alrededor de 6.88 mil millones de dólares, pero aún está en una fase de alta inversión, por lo que la rentabilidad será un punto clave de atención. En los próximos diez años, es posible que se enfoque en la capacidad de cálculo de AI, energía, satélites, robótica e infraestructura espacial. Y SpaceX está convirtiéndose en uno de los nodos más importantes en esta cadena industrial. Pero espera a que baje un poco más, veo que alrededor de 80 sería un buen punto para comprar al mínimo, y construir posición por debajo de 100

Trump anunció que Estados Unidos pospone las acciones militares contra Irán y afirmó que ambas partes han alcanzado un marco de acuerdo, cuyo objetivo es reabrir el Estrecho de Ormuz, al mismo tiempo que se limita el programa nuclear iraní. El mayor cambio proviene principalmente del mercado energético. En el pasado reciente, el mercado ha estado negociando la "prima de riesgo del Estrecho de Ormuz", y los precios del petróleo subieron rápidamente debido a preocupaciones por interrupciones en el suministro. Sin embargo, con la expectativa de una desescalada del conflicto, los precios del crudo cayeron rápidamente, con caídas notables en Brent y WTI. Esto significa: ✅ Disminución de la presión sobre los precios del petróleo crudo ✅ Alivio en las expectativas de inflación ✅ Mayor espacio para recortes de tasas por parte de la Reserva Federal ✅ Reducción de la presión sobre la valoración de activos de riesgo A corto plazo: ¡Cuidado con el riesgo de posición! Las acciones energéticas podrían estar bajo presión, los activos que subieron por la prima de guerra comienzan a retroceder; Las industrias de aviación, consumo y manufactura podrían beneficiarse, ya que disminuye la presión en los costos; Las acciones tecnológicas y los activos de crecimiento vuelven a captar atención financiera, porque el mercado cambia del "modo defensivo" al "modo crecimiento". Esto no es un acuerdo de paz completamente seguro, sino una ventana de negociación. Si surgen retrocesos en temas clave como el programa nuclear iraní o la apertura del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo y el sentimiento de riesgo podrían revertirse rápidamente. Principalmente, Trump ya no es la primera vez que actúa así

Enfoque principal del mercado de acciones de EE.UU. diario｜03 de agosto Hoy primero veamos el contexto del mercado: el mercado actual se parece más a una rotación estructural, con una clara diferenciación en la fortaleza dentro del sector tecnológico, por lo que seleccionar acciones específicas es más importante que mirar ciegamente el índice. Me concentro más en estas 3 direcciones: - Si los líderes tecnológicos pueden mantener la estructura actual de fortaleza y debilidad, en lugar de solo mostrar impulsos diarios. - Si el índice y las acciones de alta beta se mueven sincronizadamente; si no, indica que el mercado sigue en rotación diferenciada. - Observar si activos de alta elasticidad como COIN / MSTR continúan amplificando los cambios en la aversión al riesgo. Lista de seguimiento: MSFT: El impulso a corto plazo se ha fortalecido claramente, siendo una dirección fuerte que atrae más atención incremental en el mercado actual. El riesgo es que si tras un repunte el volumen no se mantiene, puede pasar de un movimiento fuerte a una divergencia en niveles altos. COIN: La volatilidad a corto plazo se ha ampliado notablemente, vale la pena observar si esto se convierte en una debilidad estructural de mayor escala. El riesgo es que si luego se recupera rápidamente la zona clave, el juicio actual de debilidad podría invalidarse. AAPL: La volatilidad a corto plazo se ha ampliado notablemente, vale la pena observar si esto se convierte en una debilidad estructural de mayor escala. El riesgo es que si luego se recupera rápidamente la zona clave, el juicio actual de debilidad podría invalidarse. Mi juicio actual: sigue siendo un mercado de oportunidades estructurales, con énfasis en seleccionar activos específicos en lugar de simplemente seguir la dirección del índice. Advertencia de riesgo: lo que más se debe prevenir ahora es que la diferenciación entre fortaleza y debilidad se amplíe, especialmente cuando la volatilidad de activos de alta elasticidad como COIN y MSFT se intensifique. Solo es una observación del mercado, no constituye asesoramiento de inversión.

Alerta del mercado de acciones estadounidenses｜MSFT muestra movimientos anómalos MSFT presenta una volatilidad notable durante el día, con una variación actual de +21.75%, alcanzando un precio de 464.72. Esto puede provocar un cambio rápido en el sentimiento del sector. A corto plazo, se observa: si MSFT puede mantener la zona clave actual; si QQQ / el mismo sector seguirán ampliando la volatilidad. Riesgo: estas evaluaciones se basan principalmente en la volatilidad del mercado; si no hay más noticias que lo confirmen, la persistencia de estos movimientos debe ser observada. Solo es una observación del mercado, no constituye asesoramiento de inversión.

Análisis de la tendencia BTC/ETH｜02 de agosto｜ETH Tendencia actual: bajista El precio está por debajo de las medias móviles de 20/50, la estructura a corto plazo es débil, el rebote parece más una corrección que un cambio de tendencia. El volumen abierto ha aumentado pero el precio está presionado, lo que indica que los bajistas tienen mayor control. Perspectiva del trader: Precio actual 1,878.68, variación en 24h +0.42%, EMA20 en 1,879.05, EMA50 en 1,885.28, RSI14 en 37.1. En cuanto a la financiación, funding +0.0098%, cambio en OI +0.63%, el volumen es 0.21 veces el promedio de las últimas 20 barras. Soporte clave: 1,822.06 Resistencia clave: 1,893.33 Si los bajistas quieren seguir presionando a la baja, es importante observar si el rebote puede volver a superar la EMA20; si no lo logra, la probabilidad de probar el soporte es mayor. Advertencia de riesgo: si continúa rompiendo el soporte cercano acompañado de un aumento en el volumen, la debilidad a corto plazo se intensificará.

Enfoque principal del mercado estadounidense diario｜02 de agosto Una frase para ver el mercado: El mercado actual se parece más a una rotación estructural, con una clara diferenciación de fuerza dentro del sector tecnológico; seleccionar acciones específicas es más importante que mirar ciegamente el índice. Hoy, enfóquese en estas direcciones: - Si los líderes tecnológicos pueden mantener la estructura actual de fuerza y debilidad, en lugar de solo mostrar impulsos diarios. - Si el índice y las acciones de alta beta se mueven sincronizadamente; si no, indica que el mercado sigue en rotación diferenciada. Puntos clave: MSFT: el impulso a corto plazo se ha fortalecido claramente, siendo una dirección fuerte que atrae más atención incremental en el mercado actual. / COIN: la volatilidad a corto plazo se ha ampliado notablemente, vale la pena observar si se convertirá en una debilidad estructural de mayor escala. / AAPL: la volatilidad a corto plazo se ha ampliado notablemente, vale la pena observar si se convertirá en una debilidad estructural de mayor escala. Mi juicio: Actualmente sigue siendo un mercado de oportunidades estructurales, con énfasis en seleccionar activos específicos, no simplemente seguir la dirección del índice. Riesgo: Lo que más se debe prevenir ahora es que la diferenciación de fuerza y debilidad se amplíe, especialmente cuando la volatilidad de activos de alta elasticidad como COIN y MSFT se intensifique. Solo es una observación del mercado, no constituye consejo de inversión.

Alerta del mercado de acciones estadounidenses｜MSFT muestra movimientos anómalos MSFT presenta una volatilidad notable durante el día, con una variación actual de +21.75%, alcanzando un precio de 464.72. Esto puede provocar un cambio rápido en el sentimiento del sector. Seguiré atento a dos puntos: - Si MSFT puede mantener la zona clave actual - Si QQQ / el mismo sector amplían la volatilidad Advertencia de riesgo: Las evaluaciones anteriores se basan principalmente en la volatilidad del mercado; si no hay más información que lo confirme, la persistencia de estos movimientos debe observarse. Solo es una observación del mercado, no constituye asesoramiento de inversión.

Alerta del mercado de acciones estadounidenses｜MSFT muestra movimientos anómalos MSFT presenta una volatilidad notable durante el día, con una variación actual de +21.36%, alcanzando un precio de 463.24. Esto puede provocar un cambio rápido en el sentimiento del sector. Seguiré atento a dos puntos: - Si MSFT puede mantener la zona clave actual - Si QQQ / el mismo sector amplían la volatilidad Advertencia de riesgo: Las evaluaciones anteriores se basan principalmente en la volatilidad del mercado; si no hay más información que lo confirme, la persistencia de estos movimientos debe observarse. Solo es una observación del mercado, no constituye asesoramiento de inversión.