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继续按照剧本走 今晚美国7月CPI全面符合预期，顶住了7月中东冲突的油价回弹风险，继续走下降通道，给市场卸掉最大的尾部风险。 9月加息概率从46%下降到40%，市场逐步认识到今年不会加息，而可能降息，也就是我一直给大家讲的剧本，美联储先放鹰误导市场——市场绝望——再数据反转——市场认识转变——美联储降息。 这个过程就是市场先跌，然后逐步转涨的过程，踏准节奏以后稳定持仓，体感是非常舒服的。 今晚黄金冲击4500美金没成功，不用担心，压力位存在分歧很正常，多震荡一下，充分交换筹码以后，突破才更有力度。 从基本面看，接下去美国经济数据大概率继续走弱，而懂王施压库克、美债发行问题（贝森特不得不出手）都继续利空美国信用，利好黄金。 黄金突破后，就会轮到白银，因为金融属性低于黄金，属于跟随型资产，因此适当埋伏也是可行策略。 今天企鹅家公布财报，资本开支大超预期，特别是workbuddy表现亮眼，说明其AI落地顺利，虽然现金流转负是个短期问题，今晚股价下跌，但长期看，是支撑了国内中下游AI叙事，对整个国内AI主线都是好事。 央妈今晚公告，接下去一周将开展3次6000亿逆回购操作，放水对冲市场流动性紧缺，对大A是好消息，特别对流动性品种，比如中小盘，短期可以关注。 大饼进入8月消息真空期，时间换空间，要等9月重新审理法案才有新行情，当下如果下跌反而是给低价筹码，上涨反而是垃圾时间。 以上仅为个人观点，不代表投资建议，注意风险。