Timo
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As ações de tecnologia relacionadas a IA estão despencando hoje porque os compradores acreditam que o ARR da Anthropic, de 65 bilhões, está abaixo das expectativas, em comparação com suas expectativas anteriores de 69-75 bilhões. As ações de hardware e tecnologia provavelmente vão recuar novamente. Anteriormente, o mercado estava mais preocupado com a taxa de crescimento esperada dos dados de Capex dos provedores de nuvem, mas agora é definitivamente o crescimento do ARR do consumidor Anthropic e OpenAI.
Acho que 65 bilhões já é bem alto. O segundo trimestre é 11,5 bilhões de USD+, então quanto custa a SPCX? Apenas 7,8 bilhões de dólares. O mercado sempre espera que o crescimento dos negócios seja linear, mas, na realidade, é volátil.
Elon Musk pode ter sucesso em quase tudo, mas ele sempre se atrasa. O mercado de capitais, com base nas características da Elon, está disposto a oferecer à TSLA SpaceX uma avaliação premium muito alta.
Vender as empresas de Elon Musk só pode ser inimigo do tempo. Por exemplo, o fundo de Bill Gates uma vez vendeu a descoberto na Tesla e perdeu bilhões de dólares.
A margem de lucro da Tesla é alta? Muito baixo. Há potencial de crescimento agora? Não foi refletido. O fluxo de caixa livre é bom? Não é bom. A avaliação é alta? Muito alto. Todas as compras são narrativas de futuras assinaturas de direção autônoma + robôs.
Aqui estão algumas estratégias recentes para negociar grandes ações: assumindo que os fundamentos estejam sólidos, se alguma notícia causar uma queda acentuada no dia da ação + TTM PE em um nível baixo (em comparação com as sete principais ações dos EUA), comprar decisivamente. A relação preço/perda é muito alta, e o preço se recuperará rapidamente.
Por exemplo, a Apple (260), que teve um aumento e queda de preço; o Google (320), que viu o talento em IA sair e despencar; Meta (520), que teve um aumento acentuado nos gastos de capital e uma queda, foi negociada para as duas últimas oportunidades de negociação. Os preços se recuperaram rapidamente, subindo 20%+ em uma ou duas semanas.
Não há bolha nas ações dos EUA, e o S&P e o Nasdaq estão subindo.
Muitas pessoas acham que a bolha é enorme:
1. O índice continua subindo
2. Alguns setores já surgiram mais de uma vez (semicondutores/armazenamento)
Mas, na verdade, se você olhar para o desempenho do Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta e Nvidia,
Você vai perceber que, não importa qual método de avaliação você use, Google, Amazon, Meta e Microsoft não só não são caros, como também um pouco subvalorizados atualmente. Apple e Nvidia estão com avaliações razoavelmente mais altas. A avaliação da Tesla é realmente uma bolha.
Seja usando PE ou DCF, entre os gigantes americanos, os únicos com bolhas reais provavelmente são Tesla e SPCX.
Comprei por 320 no dia em que os resultados do Google foram lançados, e ele subiu quase 20% em apenas uma semana. Mesmo com esse preço, continua sendo o mais barato entre os gigantes.
Não há necessidade de focar apenas no armazenamento; existem outras chances de grande ganho além do armazenamento. O problema simples de armazenamento acabou; agora é o difícil. Tanto o trading quanto o investimento devem ser feitos para encontrar perguntas simples que se encaixem em você.
timo007
Copiei um pouco do Google, e os fundamentos do Google são sólidos — ainda são grandes modelos de alto nível forte + rápido crescimento de negócios em nuvem + fluxo de caixa garantido em publicidade.
A queda acentuada de hoje se deveu principalmente a preocupações do mercado com gastos excessivos de capital + FCF negativo no segundo trimestre, além de fundos que apostaram na fuga do relatório de resultados de ontem.
Se você fugir, é você quem lucra.
timo007
A recuperação no ponto mais baixo de ontem foi basicamente porque todas as notícias negativas de curto prazo já estavam esgotadas, mas eu realmente não esperava que o FOMC se recuperasse logo depois e depois despencasse novamente no fechamento. Isso definitivamente não era esperado.
Sem conhecer o mercado, realmente não ouso assumir posições grandes, já que é só um problema do lado esquerdo, só para ganhar algumas despesas de subsistência.
Recentemente, vi muitos dos principais traders do mundo cripto ficarem presos em suas armadilhas de armazenamento, então é muito importante ter respeito e uma mentalidade de aprendizado para diferentes mercados. Não mantenha posições grandes quando você não está familiarizado.
Seja um meme ou um token secundário, na verdade existem apenas alguns fatores que influenciam. Depois que você os entende, é hora de fazer uma aposta. Existem tantos fatores influenciando as ações dos EUA, especialmente ações individuais, e às vezes fatores que você nunca imaginou que surgiriam. Quando há mais variáveis, a direção se torna difícil, especialmente a direção de curto prazo.
A recuperação no ponto mais baixo de ontem foi basicamente porque todas as notícias negativas de curto prazo já estavam esgotadas, mas eu realmente não esperava que o FOMC se recuperasse logo depois e depois despencasse novamente no fechamento. Isso definitivamente não era esperado.
Sem conhecer o mercado, realmente não ouso assumir posições grandes, já que é só um problema do lado esquerdo, só para ganhar algumas despesas de subsistência.
Recentemente, vi muitos dos principais traders do mundo cripto ficarem presos em suas armadilhas de armazenamento, então é muito importante ter respeito e uma mentalidade de aprendizado para diferentes mercados. Não mantenha posições grandes quando você não está familiarizado.
Seja um meme ou um token secundário, na verdade existem apenas alguns fatores que influenciam. Depois que você os entende, é hora de fazer uma aposta. Existem tantos fatores influenciando as ações dos EUA, especialmente ações individuais, e às vezes fatores que você nunca imaginou que surgiriam. Quando há mais variáveis, a direção se torna difícil, especialmente a direção de curto prazo.
Os fundamentos não mudaram, porque para grandes empresas que quebraram devido a certos fatores, a queda é uma oportunidade de compra, e é perfeitamente aceitável fazer uma recuperação de curto prazo.
Os fundamentos do Google não mudaram, apenas aumentaram os gastos de capital. Antes, os fundamentos da Apple também não haviam mudado — apenas elevavam os preços dos produtos e depois desabou. Mas agora a Goose está de volta ao topo do valor de mercado.
timo007
Copiei um pouco do Google, e os fundamentos do Google são sólidos — ainda são grandes modelos de alto nível forte + rápido crescimento de negócios em nuvem + fluxo de caixa garantido em publicidade.
A queda acentuada de hoje se deveu principalmente a preocupações do mercado com gastos excessivos de capital + FCF negativo no segundo trimestre, além de fundos que apostaram na fuga do relatório de resultados de ontem.